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BILAN I.S.Z. 2016 Siren 478901804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13362	13362		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	27315	25053	2262	1999
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6246	3893	2353	2223
Autres immobilisations corporelles	5964	4590	1375	2241
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	645		645	645
TOTAL (I)	53532	46898	6634	7108
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10500		10500	7200
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2260		2260	2575
Autres créances	122048		122048	128473
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7191		7191	13611
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	141999		141999	151859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	195531	46898	148633	158968
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2564		2172	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11689		392	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10875		22564	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			2000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			2000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26812		37285	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3078		2106	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18155		18367	
Dettes fiscales et sociales	13860		22380	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75852		54266	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	137758		134404	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	148633		158968	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	121762		108398	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	118090		118090	137180
Chiffres d’affaires nets	118090		118090	137180
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			494	31260
Autres produits			676	3
Total des produits d’exploitation (I)			119260	168443
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6582	9832
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3300	2300
Autres achats et charges externes			70974	76753
Impôts, taxes et versements assimilés			540	819
Salaires et traitements			41333	37495
Charges sociales			9957	27858
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2565	3656
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				494
Autres charges			37671	10025
Total des charges d’exploitation (II) 			166322	169232
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47062	-789
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1162	2689
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1162	2689
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42838	-2689
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4224	-3478
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7121	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2000			
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		7121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9924		2137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9924		2137	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7924		4985	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-459		1115	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	165260		175564	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	176949		175172	
BENEFICE OU PERTE	-11689		392	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5853		6805	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			24324	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4166		5005	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10000		10000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39627		1050
Total Immobilisations corporelles		11169		1041
Total Immobilisations financières		645		
Total Général		51441		2091
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40677
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12210
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				645
Total Général				53532
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37627	788		38415
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6705	1778		8483
AMORTISSEMENTS Total Général	44332	2565		46898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2000		2000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	494		494	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	494		494	
TOTAL GENERAL	2494		2494	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			-2000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	645	645		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2260			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	304			
Impôts sur les bénéfices	1638			
T. V. A.	7273			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112833			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	124953	124953		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26812	10816	15996	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18155	18155		
Personnel et comptes rattachés	3107	3107		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1187	1187		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9566	9566		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3078	3078		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75852	75852		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	137758	121762	15996	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10473			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			27218	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	48864		34992	
Location, charges locatives et de copropriété			225	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5808		14905	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	535		236	
Autres comptes	15767		26395	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	70974		76753	
Taxe professionnelle			410	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	540		409	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	540		819	
Montant de la TVA. collectée	27567		26722	
Total TVA. déductible sur biens et services	4309		1587	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1