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BILAN HOLDING LES 4 F 2021 Siren 478969272				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	86272	41236	45036	
Immobilisations financières	571710	337186	234524	
Total Actif Immobilisé	657982	378422	279560	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	31223	25019	6204	
Créances – Autres	1186023		1186023	
Valeurs mobilières de placement	9655		9655	
Disponibilités	1203759		1203759	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3		3	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	2430663	25019	2405644	
Total général Actif	3088645			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 0
Capital social ou individuel			1595000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			138	
Réserves réglementées				
Autres réserves			1550090	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-689852	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2455376	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			182	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2776	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			226871	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			229828	
Total général Passif			2685204	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13554	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			9000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	25336			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2115			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	27451			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	811			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	17680			
(dont taxe professionnelle)	551			
Impôts, taxes et versements assimilés	652			
Rémunérations du personnel 	5436			
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	13851			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2016			
Total des charges d’exploitation	39635			
Résultat d’exploitation	-12185			
Produits financiers	27872			
Produits exceptionnels	9322			
Charges financières	290			
Charges exceptionnelles	522584			
Impôts sur les bénéfices	191988			
Bénéfice ou perte	-689852			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9072			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3308			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			13554	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			654978	
Total Immobilisations (Augmentations)			13554	
Total Immobilisations (Diminutions)			10550	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			4519	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			9000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			4481	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2013	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			2013	
DIVERS Montant de la TVA collectée			9072	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3308	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel