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BILAN GENERALE DE SECURITE PRIVEE 2016 Siren 478910631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	38		38	38
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16	12	4	8
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41000	6455	34545	36185
Installations techniques, matériel et outillage industriels	580	580		
Autres immobilisations corporelles	7341	7341		416
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	48975	14388	34587	36647
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	94951	500	94451	110035
Autres créances	38501		38501	27448
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22500		22500	17500
Disponibilités	41612		41612	15346
Charges constatées d’avance	66		66	81
TOTAL (II)	197631	500	197131	170409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	246606	14888	231718	207056
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7625		7625	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1849		1849	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	20824		31542	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27467		-10717	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	57766		30298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	60000		60000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8553		7632	
Dettes fiscales et sociales	105400		109126	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	173953		176758	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	231718		207056	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	173953		176758	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	686705		686705	561707
Chiffres d’affaires nets	686705		686705	561707
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2539	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4672	1840
Autres produits			15	41
Total des produits d’exploitation (I)			693931	563588
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			30670	21198
Impôts, taxes et versements assimilés			8476	7310
Salaires et traitements			494597	412206
Charges sociales			105922	97075
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2060	3410
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	7
Total des charges d’exploitation (II) 			642239	541206
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51692	22382
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2967	609
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2967	609
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			421	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			421	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2546	609
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54238	22991
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15874		23101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10897		10607	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26771		33708	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26771		-33708	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	696898		564196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	669431		574914	
BENEFICE OU PERTE	27467		-10717	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4672		1840	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		38		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16		
Total Immobilisations corporelles		48921		
Total Immobilisations financières				
Total Général		48975		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				38
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				48921
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				48975
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8	3		12
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12320	2056		14376
AMORTISSEMENTS Total Général	12328	2060		14388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		500		500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		500		500
TOTAL GENERAL		500		500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	602			
Autres créances clients	94349			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4085			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28644			
T. V. A.	809			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4963			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	66			
TOTAL ETAT DES CREANCES	133519	133519		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8553	8553		
Personnel et comptes rattachés	50115	50115		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26317	26317		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28968	28968		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60000	60000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	173953	173953		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4594		180	
Location, charges locatives et de copropriété	4918		5282	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4404		1005	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16754		14732	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	30670		21198	
Taxe professionnelle	577		571	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7899		6739	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8476		7310	
Montant de la TVA. collectée	137341		107371	
Total TVA. déductible sur biens et services	4918		2852	
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	19