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BILAN G R 2017 Siren 478914518
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 838 838
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 2680 2680 4680
Constructions 37320 7226 30094 67650
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours 28000
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 459080 351126 107954 109382
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 499918 359190 140728 209712
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1276 1276 958
Autres créances 43326 43326 43053
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 198910 198910 198910
Disponibilités 94089 94089 45033
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 337601 337601 287954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 837519 359190 478329 497666
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 230080 230080
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 23008 23008
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 141116 171809
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 71617 -7693
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 465821 417204
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 72335
Emprunts et dettes financières divers (4) 6792 3143
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5503 4824
Dettes fiscales et sociales 213 160
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 12508 80462
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 478329 497666
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 3563 3563 3548
Chiffres d’affaires nets 3563 3563 3548
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 48
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 3611 3548
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 4928 4118
Impôts, taxes et versements assimilés 1342 1518
Salaires et traitements 448
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2170 2951
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3
Total des charges d’exploitation (II) 8891 8587
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -5280 -5039
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4920 5115
Reprises sur provisions et transferts de charges 1504
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4920 6619
Dotations financières sur amortissements et provisions 1428 6994
Intérêts et charges assimilées 2419 2314
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3847 9308
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1073 -2689
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -4207 -7728
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 245
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 154000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 154000 245
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 78386
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 78386
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 75614 245
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -210 210
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 162531 10412
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 90914 18105
BENEFICE OU PERTE 71617 -7693
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 838
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 108000 13000
Total Immobilisations financières 459080
Total Général 567918 13000
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 838
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 81000 40000
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 459080
Total Général 81000 499918
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 838 838
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7670 2170 2614 7226
AMORTISSEMENTS Total Général 8508 2170 2614 8063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 351126
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 349698 1428 351126
TOTAL GENERAL 349698 1428 351126
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 1428
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1276
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 42272
T. V. A. 1054
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 44602 44602
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 5503 5503
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 213 213
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 6792 6792
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 12508 12508
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1
Emprunts remboursés en cours d’exercice 10302
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel