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BILAN FRANCE ELEVATEUR 2018 Siren 478999394				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	21180		21180	21180
Concessions, brevets et droits similaires	647446	647446		
Fonds commercial	40510	13720	26789	26789
Autres immobilisations incorporelles	340778	263564	77214	14909
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	528511	388552	139959	202821
Constructions	226785	93142	133643	90010
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1834620	1461619	373002	656928
Autres immobilisations corporelles	2583840	1909227	674613	708840
Immobilisations en cours	1054		1054	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2640779		2640779	2745384
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16000	710	15290	15290
Prêts	15719		15719	22249
Autres immobilisations financières	500835		500835	454628
TOTAL (I)	9398058	4777980	4620078	4959028
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5204048	57554	5146495	3720738
En cours de production de biens	3647230		3647230	3189294
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1320931	108015	1212916	966750
Marchandises	1750981	8601	1742380	1977998
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9103075	330802	8772274	7752004
Autres créances	7311950	1000000	6311950	6054713
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1097793		1097793	652021
Charges constatées d’avance	484168		484168	552427
TOTAL (II)	29920177	1504972	28415205	24865945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39318235	6282952	33035283	29824973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	965000		965000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2576011		2576011	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	96500		96500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10809828		10809828	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127535		1271501	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14574875		15718841	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	31250		125000	
TOTAL (II)	31250		125000	
Provisions pour risques	793290		741852	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	793290		741852	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1684305		1229491	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2290295		522506	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	107181		572793	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10295622		7734192	
Dettes fiscales et sociales	2762566		2415559	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1400		1400	
Autres dettes	465357		597006	
Produits constatés d’avance (2)	29144		166333	
TOTAL (IV)	17635869		13239281	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33035283		29824973	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2290295			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11972779	2009531	13982310	10028417
Production vendue biens	18710964	5337488	24048451	21885402
Production vendue services	4598729	135643	4734373	5971046
Chiffres d’affaires nets	35282472	7482662	42765134	37884866
				
Production stockée			704102	486946
Production immobilisée			72297	171193
Subventions d’exploitation			-7888	8939
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1080154	2729572
Autres produits			437924	5079
Total des produits d’exploitation (I)			45051722	41286595
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7396285	6724079
Variation de stock (marchandises)			621989	130926
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13940147	10529850
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1385071	-999264
Autres achats et charges externes			9598645	8950785
Impôts, taxes et versements assimilés			697941	626926
Salaires et traitements			8333092	7045542
Charges sociales			3212729	2603983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			648101	728757
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			22592	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			165412	708788
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			793290	1616563
Autres charges			78862	16307
Total des charges d’exploitation (II) 			44124013	38683241
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			927709	2603354
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			267	262
Autres intérêts et produits assimilés			67635	106097
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			127	53
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66029	106411
Dotations financières sur amortissements et provisions				95395
Intérêts et charges assimilées			153814	143820
Différences négatives de change			2250	88
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			156064	239303
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88036	-132892
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			839673	2470462
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500		295020	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15		1328	
Total des produits exceptionnels (VII)	7515		296347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100377		115752	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	113200		236564	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	500015		501328	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	713591		853644	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-706077		-557296	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			50038	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6061		591627	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45127265		41689353	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44999730		40417853	
BENEFICE OU PERTE	127535		1271501	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		21180		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		914359		114375
Total Immobilisations corporelles		5246464		360695
Total Immobilisations financières		3025183		39677
Total Général		8527214		514748
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				21180
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1028734
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1054		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			432349	5174811
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3173333
Total Général			432349	9398058
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	858940	52070		911010
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3587865	638363	396280	3829948
AMORTISSEMENTS Total Général	4446805	690433	396280	4740958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		-15	15	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				656907
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				136383
Total Provisions pour risques et charges	741852	785790	734352	793290
sur immobilisations – incorporelles	13720			13720
sur immobilisations – corporelles		22592		22592
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	710			710
Sur stocks et en cours	274473	60554	166433	174170
Sur comptes clients	223279	104858	1683	330802
Autres provisions pour dépréciation	500000	500000		1000000
Total Provisions pour dépréciation	1107577	688004	263511	1541994
TOTAL GENERAL	1849428	1473809	997878	2335284
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		973794	902468	
                                             - Financières			95395	
                                            - Exceptionnelles		500015	15	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15719		15719	
Autres immobilisations financières	500835		500835	
Clients douteux ou litigieux	373492		373492	
Autres créances clients	8729584	8729584		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33709	33709		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	211523	211523		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	581382	581382		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1067	1067		
Divers				
Groupe et associés	5642591	5642691		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	841677	841677		
Charges constatées d’avance	484168	484168		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17415748	16525702	890046	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1684305	1152122	532183	
Emprunts et dettes financières divers	1261400	1250000	11400	
Fournisseurs et comptes rattachés	10295622	10295622		
Personnel et comptes rattachés	993858	993858		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1015694	1015694		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	256448	256448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	496566	496566		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1400	1400		
Groupe et associés	1028895	1028895		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	465357	465357		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29144	29144		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17528688	16985105	543583	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	315062			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel