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BILAN FRANCE ELEVATEUR 2017 Siren 478999394				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	21180		21180	21180
Concessions, brevets et droits similaires	647446	647446		
Fonds commercial	40510	13720	26789	26789
Autres immobilisations incorporelles	226403	211494	14909	22289
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	528511	325690	202821	220010
Constructions	172850	82840	90010	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1923280	1266352	656928	782310
Autres immobilisations corporelles	2621823	1912983	708840	643697
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2840779	95395	2745384	2518525
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16000	710	15290	16000
Prêts	22249		22249	36031
Autres immobilisations financières	454628		454628	453918
TOTAL (I)	9515659	4556630	4959028	4740749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3818978	98239	3720738	2707390
En cours de production de biens	3189294		3189294	2116699
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1074765	108015	966750	1540605
Marchandises	2046216	68218	1977998	2108299
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7975283	223279	7752004	7336869
Autres créances	6554713	500000	6054713	7377115
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	652021		652021	2008753
Charges constatées d’avance	552427		552427	259884
TOTAL (II)	25863697	997751	24865945	25455614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35379356	5554382	29824973	30196362
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	965000		965000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2576011		2576011	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	96500		96500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10809828		10809828	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1271501		2575021	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15718841		17022361	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	125000		281250	
TOTAL (II)	125000		281250	
Provisions pour risques	741852		961178	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	741852		961178	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1229491		845993	
Emprunts et dettes financières divers (4)	522506		676712	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	572793		452793	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7734192		7085626	
Dettes fiscales et sociales	2415559		2637333	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1400		42397	
Autres dettes	597006		190719	
Produits constatés d’avance (2)	166333			
TOTAL (IV)	13239281		11931573	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29824973		30196362	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	522506			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8397077	1631340	10028417	8278288
Production vendue biens	18031872	3853530	21885402	22729370
Production vendue services	5876096	94950	5971046	5766210
Chiffres d’affaires nets	32305045	5579821	37884866	36773867
				
Production stockée			486946	-216397
Production immobilisée			171193	58597
Subventions d’exploitation			8939	91217
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2729572	2482041
Autres produits			5079	149315
Total des produits d’exploitation (I)			41286595	39338640
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6724079	6032061
Variation de stock (marchandises)			130926	-394132
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10529850	9545717
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-999264	177690
Autres achats et charges externes			8950785	7632060
Impôts, taxes et versements assimilés			626926	578578
Salaires et traitements			7045542	6045490
Charges sociales			2603983	2489645
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			728757	769989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			16	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			708788	506048
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1616563	1129886
Autres charges			16307	110650
Total des charges d’exploitation (II) 			34123882	34823682
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2603384	4714959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			262	318
Autres intérêts et produits assimilés			106097	148227
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			53	157
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			106411	148702
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			239303	119771
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-132892	28931
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2470462	4743890
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			51025	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	295020		29214	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1328		4451	
Total des produits exceptionnels (VII)	296347		84690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	115752		832	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	236564		785567	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	501328			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	853644		786400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-557296		-701710	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	50038		307203	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	591627		1159956	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41689363		39572032	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40417863		36997011	
BENEFICE OU PERTE	1271501		2575021	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		21180		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		885449		28910
Total Immobilisations corporelles		4595402		851451
Total Immobilisations financières		3025183		338963
Total Général		8527214		1219324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				21180
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				914359
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			200388	5246464
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30490	3333656
Total Général			230878	9515659
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	822651	36289		858940
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2949384	692468	53987	3587865
AMORTISSEMENTS Total Général	3772035	728757	53987	4446805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				734352
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7500
Total Provisions pour risques et charges	961178	1616563	1835889	741852
sur immobilisations – incorporelles	13720			13720
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				95395
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	300977	705449	731953	274473
Sur comptes clients	229686	3338	9746	223279
Autres provisions pour dépréciation		500000		500000
Total Provisions pour dépréciation	545093	1304183	741699	1107577
TOTAL GENERAL	1506272	2920745	2577588	1849428
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2325350	2577588	
                                             - Financières		95395		
                                            - Exceptionnelles		501328	1328	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22249			
Autres immobilisations financières	454628			
Clients douteux ou litigieux	244481			
Autres créances clients	7730802			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39859			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27449			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	441447			
Autres impôts, taxes versements assimilés	201704			
Divers				
Groupe et associés	5396170			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	448085			
Charges constatées d’avance	552427			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15559300	15082423	476877	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5			
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1229491	544491	685000	
Emprunts et dettes financières divers	26400	26400		
Fournisseurs et comptes rattachés	7734192	7734192		
Personnel et comptes rattachés	861031	861031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	833061	833061		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	314454	314454		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	407013	407013		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1400	1400		
Groupe et associés	496106	496106		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	597006	597006		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	166333	166333		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12666488	11981488	685000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	625000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	264703			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	217			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	217