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BILAN FAUBOURG CONSEIL 2020 Siren 478942055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1852	1852		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13470563		13470563	11185505
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				154
Autres immobilisations financières	150000		150000	150000
TOTAL (I)	13622415	1852	13620563	11335659
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24000		24000	139200
Autres créances	2500416		2500416	156269
Capital souscrit et appelé, non versé				156269
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	368146		368146	741
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2892562		2892562	452479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	119421		119421	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16634398	1852	16632546	11788138
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	26731		26731	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1890415		1860401	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2673		2300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	485457		485457	
Report à nouveau	100406		-559783	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	603665		660562	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	29200		12181	
TOTAL (I)	3138548		2487850	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1333659		1278410	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12055850		4627645	
Emprunts et dettes financières divers (4)	91611		2789704	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5256		405756	
Dettes fiscales et sociales	7623		54903	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13493998		9156419	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16832548		11644269	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2358473		4650363	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19910		19910	539600
Chiffres d’affaires nets	19910		19910	539600
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139324	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			159234	539600
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			158570	507661
Impôts, taxes et versements assimilés			257	52
Salaires et traitements				
Charges sociales				-31200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19903	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			176731	474514
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17497	65086
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			857818	804954
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25105	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			882921	804957
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			244740	187320
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			244740	187320
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			638181	617638
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			620684	682722
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			22165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17019			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17019		22165	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17019		-22160	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1042156		1344561	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	438490		684000	
BENEFICE OU PERTE	603665		660562	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1952		
Total Immobilisations financières		11346059		2274660
Total Général				2274660
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1952
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			156	13620563
Total Général			156	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1952			1952
AMORTISSEMENTS Total Général	1952			1952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				29200
Total Provisions réglementées	12181	17019		29200
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12181	17019		29200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17019		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150000		150000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24000	24000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34726	34726		
T. V. A.	75499	75499		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2388334	2388334		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1857	1857		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2674418	2524416	150000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1333659			1333859
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	90039	90039		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11965811	2163945	7905782	1896084
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5258	5258		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7623	7623		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91611	91611		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13493998	2358473	7905782	3229743
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10712240			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3296429			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel