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BILAN DINAN EXPANSION 2016 Siren 478910938				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	653	653		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21954	21616	337	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	22608	22270	337	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	786569		786569	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5724		5724	
Autres créances	548345		548345	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6379		6379	
Charges constatées d’avance	111989		111989	
TOTAL (II)	1459007		1459007	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1481615	22270	1459344	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	74534			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-103833			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	520700			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	355893			
Emprunts et dettes financières divers (4)	540955			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24491			
Dettes fiscales et sociales	17303			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	938643			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1459344			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	938643			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	355893			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	185000		185000	
Chiffres d’affaires nets	185000		185000	
				
Production stockée			-50137	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117631	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			252493	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			242455	
Impôts, taxes et versements assimilés			3590	
Salaires et traitements			103002	
Charges sociales			28820	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			771	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			378639	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-126145	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-126124	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19665			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	948			
Total des produits exceptionnels (VII)	23113			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	474			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	348			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	823			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22290			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	275629			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	379462			
BENEFICE OU PERTE	-103833			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	117631			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		653		
Total Immobilisations corporelles		61626		487
Total Immobilisations financières				
Total Général		62279		487
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				653
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40159	21954
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			40159	22608
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	469	184		653
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61081	695	40159	21616
AMORTISSEMENTS Total Général	61550	879	40159	22270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	707	240	948	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	707	240	948	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		240	948	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5724			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	158			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	478			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4253			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	543455			
Charges constatées d’avance	111989			
TOTAL ETAT DES CREANCES	666058	666058		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	355893	355893		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	540955	540955		
Fournisseurs et comptes rattachés	24491	24491		
Personnel et comptes rattachés	5000	5000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7480	7480		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2048	2048		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2775	2775		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	938643	938643		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	145586			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	154524			
Location, charges locatives et de copropriété	10049			
Personnel extérieur à l’entreprise	26695			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17161			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	7517			
Autres comptes	26506			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	242455			
Taxe professionnelle	730			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2860			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3590			
Montant de la TVA. collectée	25647			
Total TVA. déductible sur biens et services	10053			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2