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BILAN CAP IMMO 17 2019 Siren 478902893				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1750	1750		
Immobilisations corporelles	160207	69822	90385	69710
Immobilisations financières	198426		198426	198426
Total Actif Immobilisé	360383	71572	288811	268136
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	255909		255909	250730
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28296		28296	74355
Caisse				
Charges constatées d’avance	306		306	592
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	284511		284511	325677
Total général Actif	644894			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			498941	498941
Report à nouveau			-73912	-92897
Résultat de l’exercice			-33939	18985
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			392190	426129
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			98989	69075
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			48600	49821
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		22751		
Autres dettes			33544	48788
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			181132	167684
Total général Passif			573322	593813
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			81171	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			30680	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	86567		159000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1745		304	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	88311		159304	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	80232		83233	
(dont taxe professionnelle)	539			
Impôts, taxes et versements assimilés	3487		3096	
Rémunérations du personnel 	18000		30000	
Charges sociales	8682		7361	
Dotations aux amortissements	10005		4244	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10		1	
Total des charges d’exploitation	120415		127935	
Résultat d’exploitation	-32104		31369	
Produits financiers	190		306	
Produits exceptionnels			1620	
Charges financières	1461		447	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	564		13863	
Bénéfice ou perte	-33939		18985	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17313			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11071			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			29295	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1385	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			329703	
Total Immobilisations (Augmentations)			30680	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17313	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11071	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel