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BILAN CAP IMMO 17 2018 Siren 478902893				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1750	1750		
Immobilisations corporelles	129527	59817	69710	20801
Immobilisations financières	198426		198426	198426
Total Actif Immobilisé	329703	61567	268136	219227
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	250730		250730	228394
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74355		74355	3196
Caisse				
Charges constatées d’avance	592		592	643
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	325677		325677	232233
Total général Actif	655380			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			498941	498941
Report à nouveau			-92897	-89626
Résultat de l’exercice			18985	-3271
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			426129	407144
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			69075	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			49821	24121
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		29067		
Autres dettes			48788	20195
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			167684	44316
Total général Passif			593813	451460
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			58749	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			53153	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	159000		84417	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	304		222	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	159304		84639	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	83233		74403	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3096		1335	
Rémunérations du personnel 	30000		6000	
Charges sociales	7361		3046	
Dotations aux amortissements	4244		2005	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		3	
Total des charges d’exploitation	127935		86792	
Résultat d’exploitation	31369		-2154	
Produits financiers	306		208	
Produits exceptionnels	1620		3836	
Charges financières	447			
Charges exceptionnelles			24	
Impôts sur les bénéfices	13863		5138	
Bénéfice ou perte	18985		-3271	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31800			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11077			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			53153	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			276550	
Total Immobilisations (Augmentations)			53153	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31800	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11077	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel