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BILAN BRETAGNE RECUPERATION 2018 Siren 478934409				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5258	5258		
Fonds commercial	68000		68000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	162499	70976	91522	
Autres immobilisations corporelles	223019	159942	63077	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	10000		10000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	110		110	
Créances rattachées à des participations	204238		204238	
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	
TOTAL (I)	683141	236177	446964	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	82415		82415	
Avances et acomptes versés sur commandes	234		234	
Clients et comptes rattachés	81429	2000	79429	
Autres créances	16297		16297	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	655170		655170	
Charges constatées d’avance	4244		4244	
TOTAL (II)	839792	2000	837792	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1522933	238177	1284756	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	68000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	915286			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99685			
Subventions d’investissement	18362			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1108135			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74957			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1643			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40129			
Dettes fiscales et sociales	59880			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	176621			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1284756			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	124770			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	756			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2056706		2056706	
Production vendue biens				
Production vendue services	13850		13850	
Chiffres d’affaires nets	2070556		2070556	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			2070559	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1568629	
Variation de stock (marchandises)			-933	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			161768	
Impôts, taxes et versements assimilés			5052	
Salaires et traitements			151786	
Charges sociales			35881	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26549	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			1948738	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121820	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5201	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1437	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6639	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			726	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			726	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5912	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127733	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3180			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4590			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7770			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7269			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35317			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2084968			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1985283			
BENEFICE OU PERTE	99685			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73258		
Total Immobilisations corporelles		373706		21812
Total Immobilisations financières		139162		78757
Total Général		586127		100569
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73258
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				395518
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3555		214364
Total Général		3555		683141
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5258			5258
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	204369	26549		230918
AMORTISSEMENTS Total Général	209627	26549		236177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2000			2000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2000			2000
TOTAL GENERAL	2000			2000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	204238		204238	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000	10000		
Clients douteux ou litigieux	2400		2400	
Autres créances clients	79029	79029		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5486	5486		
T. V. A.	10691	10691		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120	120		
Charges constatées d’avance	4244	4244		
TOTAL ETAT DES CREANCES	316209	109571	206638	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	756	756		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	74200	22349	51851	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40129	40129		
Personnel et comptes rattachés	47518	47518		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9154	9154		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	400	400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2807	2807		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10	10		
Groupe et associés	1643	1643		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	176621	124770	51851	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	64050			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	86888			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11207			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63673			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	161768			
Taxe professionnelle	2967			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2084			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5052			
Montant de la TVA. collectée	411341			
Total TVA. déductible sur biens et services	432671			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4