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BILAN BRETAGNE RECUPERATION 2016 Siren 478934409				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5258	5258		
Fonds commercial	68000		68000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55992	51632	4360	
Autres immobilisations corporelles	215457	129824	85633	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	110		110	
Créances rattachées à des participations	124274		124274	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11430		11430	
TOTAL (I)	480523	186714	293808	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	56300		56300	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41933	2000	39933	
Autres créances	10657		10657	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	801961		801961	
Charges constatées d’avance	3986		3986	
TOTAL (II)	914838	2000	912838	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1395361	188714	1206646	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	68000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	801680			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102589			
Subventions d’investissement	27543			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1006613			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44606			
Emprunts et dettes financières divers (4)	18458			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8639			
Dettes fiscales et sociales	128318			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	200032			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1206646			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	167674			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	583			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1350816		1350816	
Production vendue biens				
Production vendue services	90850		90850	
Chiffres d’affaires nets	1441666		1441666	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			1441671	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1000396	
Variation de stock (marchandises)			-8532	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			141770	
Impôts, taxes et versements assimilés			4600	
Salaires et traitements			124936	
Charges sociales			33610	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27427	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			1324216	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117454	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5789	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14133	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19923	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			171	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			171	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19751	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137206	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3380			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4590			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7971			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1403			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1403			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6568			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41185			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1469565			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1366976			
BENEFICE OU PERTE	102589			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73258		
Total Immobilisations corporelles		284644		
Total Immobilisations financières		84015		52763
Total Général		441918		52763
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73258
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13193	271450
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			964	135814
Total Général			14158	480523
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5258			5258
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167223	27427	13193	181456
AMORTISSEMENTS Total Général	172481	27427	13193	186714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2000			2000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2000			2000
TOTAL GENERAL	2000			2000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	124274			
Prêts				
Autres immobilisations financières	11430	11430		
Clients douteux ou litigieux	2400			
Autres créances clients	39533			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5946			
T. V. A.	4711			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3986			
TOTAL ETAT DES CREANCES	192280	65606	126674	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44606	12248	32358	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8639	8639		
Personnel et comptes rattachés	105261	105261		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19918	19918		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	400	400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2739	2739		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10	10		
Groupe et associés	18458	18458		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	200032	167674	32358	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21170			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5950			
Location, charges locatives et de copropriété	60422			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9917			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65480			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	141770			
Taxe professionnelle	2757			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1843			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4600			
Montant de la TVA. collectée	270163			
Total TVA. déductible sur biens et services	293360			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3