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BILAN BERTRAND SERVICE SARL 2020 Siren 478926371				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	88170		88170	
Immobilisations incorporelles – Autres	6465	6465		
Immobilisations corporelles	79571	74851	4721	
Immobilisations financières	2290		2290	
Total Actif Immobilisé	176496	81316	95181	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2551		2551	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	43513		43513	
Créances – Autres	6859		6859	
Valeurs mobilières de placement	84866		84866	
Disponibilités	17773		17773	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	155561		155561	
Total général Actif	332058			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			15100	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1510	
Réserves réglementées				
Autres réserves			8902	
Report à nouveau			133259	
Résultat de l’exercice			-3497	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			155273	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			46759	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7670	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16518		
Autres dettes			41039	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			95468	
Total général Passif			250742	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5735	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	654			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	252876			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1250			
Autres produits	9334			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	263460			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	40923			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-330			
(dont crédit bail mobilier)*	5188			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	66888			
(dont taxe professionnelle)	1157			
Impôts, taxes et versements assimilés	1323			
Rémunérations du personnel 	109613			
Charges sociales	29475			
Dotations aux amortissements	1015			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	17887			
Total des charges d’exploitation	266794			
Résultat d’exploitation	-3334			
Produits financiers	37			
Produits exceptionnels				
Charges financières	200			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-3497			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	42924			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18640			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2361	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1874	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			175811	
Total Immobilisations (Augmentations)			5735	
Total Immobilisations (Diminutions)			5050	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			42924	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18640	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel