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BILAN ADJD CONSORTIUM 2016 Siren 478938202				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7881	5316	2565	
Autres immobilisations corporelles	55033	30442	24591	
Immobilisations en cours	259291		259291	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	223250		223250	
Créances rattachées à des participations	39110		39110	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	584564	35758	548807	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15573		15573	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	57838		57838	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	706250		706250	
Disponibilités	291951		291951	
Charges constatées d’avance	1006		1006	
TOTAL (II)	1072619		1072619	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1657183	35758	1621425	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	240600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	958853			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-172251			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1028201			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	198906			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16535			
Dettes fiscales et sociales	10689			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	367094			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	593224			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1621425			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	593224			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	333		333	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	333		333	
				
Production stockée				
Production immobilisée			10000	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			171	
Autres produits			679	
Total des produits d’exploitation (I)			11183	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			719	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52410	
Impôts, taxes et versements assimilés			45552	
Salaires et traitements				
Charges sociales			25930	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3906	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			78	
Total des charges d’exploitation (II) 			128593	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-117410	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5826	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5826	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			933	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			933	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4893	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-112517	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2099			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2099			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	61833			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61833			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-59735			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19107			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	191359			
BENEFICE OU PERTE	-172251			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	171			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25930			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		37265		284939
Total Immobilisations financières		33360		229000
Total Général		70625		513939
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				322204
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				262360
Total Général				584564
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31852	3906		35758
AMORTISSEMENTS Total Général	31852	3906		35758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	39110			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16988			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30944			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9906			
Charges constatées d’avance	1006			
TOTAL ETAT DES CREANCES	97954	58845	39110	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8089	8089		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	190817	33543	157274	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16535	16535		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4437	4437		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5552	5552		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	700	700		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	367094	367094		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	593224	435950	157274	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1296			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	340			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24298			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27771			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	52410			
Taxe professionnelle	263			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45289			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45552			
Montant de la TVA. collectée	2025			
Total TVA. déductible sur biens et services	20010			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel