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BILAN 504 PRODUCTIONS 2017 Siren 478997380				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	360491	146817	213674	
Immobilisations corporelles	5732	5732		
Immobilisations financières	8509		8509	
Total Actif Immobilisé	374732	152549	222182	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	413010	33040	379970	
Créances – Autres	225504	17750	207754	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58114		58114	
Caisse				
Charges constatées d’avance	404		404	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	697032	50790	646241	
Total général Actif	1071763			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			474	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-23045	
Résultat de l’exercice			13340	
Provisions réglementées			383305	
Total des capitaux propres - Total I			381574	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			95600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			175031	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		50354		
Autres dettes			169200	
Produits constatés d’avance			47020	
Total des dettes			486850	
Total général Passif			868424	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs			261952	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			83250	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	126470			
Production stockée				
Production immobilisée	191149			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	198377			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	515997			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	83			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	193832			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1239			
Rémunérations du personnel 	39526			
Charges sociales	20155			
Dotations aux amortissements	283452			
Dotations aux provisions	21500			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	25125			
Total des charges d’exploitation	584913			
Résultat d’exploitation	-68916			
Produits financiers	5			
Produits exceptionnels	83250			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	999			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	13340			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14202			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	29011			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			460774	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			579847	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			493805	
Total Immobilisations (Augmentations)			460774	
Total Immobilisations (Diminutions)			579847	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			83250	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			8325	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			3000	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			3000	
DIVERS Montant de la TVA collectée			14202	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			29011	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel