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BILAN VERMILION PYRENEES 2016 Siren 478826316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1393856	1393856		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	227947		227947	227947
Constructions	252263	58608	193654	208075
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77800577	43792538	34008039	37857702
Autres immobilisations corporelles	10861932	6512516	4349415	710755
Immobilisations en cours	1162163		1162163	729413
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	106535277		106535277	93723180
Autres immobilisations financières	659187		659187	586711
TOTAL (I)	198893204	51757519	147135684	134043786
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	449377	43494	405883	336260
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1834213		1834213	1313437
Autres créances	80749		80749	2424003
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2808		2808	1059
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2367149	43494	2323654	4074760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5466		5466	
TOTAL GENERAL (0 à V)	201265819	51801014	149464805	138118547
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	71981000		71981000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2784054		2784054	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	31736045		32300938	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1122149		-564893	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	29848364		16707063	
TOTAL (I)	135227314		123208163	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5466			
Provisions pour charges	10310242		10471378	
TOTAL (III)	10315708		10471378	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13247		20512	
Dettes fiscales et sociales	2859875		4067250	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1048659		347864	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3921782		4435627	
(V)			3378	
TOTAL GENERAL (I à V)	149464805		138118547	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2568819		4435627	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	17107642		17107642	22373122
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	17107642		17107642	22373122
				
Production stockée			-21638	-5638
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4689755	244034
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			21775759	22611518
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5869506	6983077
Impôts, taxes et versements assimilés			1345847	1504658
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5718662	7377133
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			104671	4689755
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			694027	896732
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			13732714	21451356
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8043045	1160162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3338783	3367046
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			165968	211436
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3504751	3578483
Dotations financières sur amortissements et provisions			5466	
Intérêts et charges assimilées			650	-57152
Différences négatives de change			107140	274138
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			113257	216986
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3391494	3361496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11434540	4521658
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21177		88973	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13141300		4997578	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13162478		5086551	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13162478		-5086551	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-605788			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25280511		26190001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26402661		26754894	
BENEFICE OU PERTE	-1122149		-564893	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1393856		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		87946498		2408656
Total Immobilisations financières		94309891		21191179
Total Général		183650247		23599836
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1393856
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50272	90304882
Prêts et immobilisations financières			8306606	
Total Immobilisations financières			8306606	107194464
Total Général			8356878	198893204
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1393856			1393856
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43321768	6412689	29094	49705363
AMORTISSEMENTS Total Général	44715625	6412689	29094	51099219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				29848
Total Provisions réglementées	16707063	13141300		29848364
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				5466
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				10310242
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10471378	105617	261287	10315708
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	4890835	994135	5226670	658299
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	134755	43494	134755	43494
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5025590	1037629	5361425	701794
TOTAL GENERAL	32204033	14284547	5622713	40865867
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1137780	5622713	
                                             - Financières		5466		
                                            - Exceptionnelles		13141300		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	106535277	106535277		
Autres immobilisations financières	659187	659187		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1834213			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80548			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	201			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	109109427	109109427		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13247	13247		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5669	5669		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2854205	1501242	1352963	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1048659	1048659		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3921782	2568819	1352963	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel