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BILAN TOLIX STEEL DESIGN 2020 Siren 478854888				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	205570	34243	171327	147306
Concessions, brevets et droits similaires	88915	86156	2760	2978
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20000		20000	20000
Constructions	979161	588044	391116	462870
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2950570	2686473	264097	464569
Autres immobilisations corporelles	210964	206842	4122	5022
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts	74288		74288	66525
Autres immobilisations financières				25000
TOTAL (I)	4534483	3601758	932725	1199285
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	118875		118875	177119
En cours de production de biens	70586		70586	113272
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	75797		75797	137069
Marchandises	12208		12208	17962
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	334354	51967	282387	352841
Autres créances	161370		161370	182879
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	296287		296287	204356
Charges constatées d’avance	26490		26490	89386
TOTAL (II)	1095966	51967	1043999	1274885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5630450	3653725	1976725	2474170
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	145000		145000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14500		14500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2560252		2560252	
Report à nouveau	-2070025		-1717546	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-387000		-352478	
Subventions d’investissement	156619		183389	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	419347		833117	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24641		39981	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24641		39981	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	219164		326453	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	469231		673583	
Dettes fiscales et sociales	824099		588868	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17575		9526	
Produits constatés d’avance (2)	2669		2642	
TOTAL (IV)	1532737		1601072	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1976725		2474170	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1532737		1601072	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	69735		69735	190233
Production vendue biens	2384924	1506013	3890937	5039671
Production vendue services	81922	79212	161134	168636
Chiffres d’affaires nets	2536581	1585225	4121806	5398540
				
Production stockée			-103958	153375
Production immobilisée			58264	147306
Subventions d’exploitation				3500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108686	17279
Autres produits			4425	25
Total des produits d’exploitation (I)			4189223	5720025
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27928	38015
Variation de stock (marchandises)			5754	-13692
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			635961	838113
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			58244	-76333
Autres achats et charges externes			1676729	2496900
Impôts, taxes et versements assimilés			192294	266833
Salaires et traitements			1575683	1632253
Charges sociales			420730	483333
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			355915	427370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5161	5224
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			739	52
Total des charges d’exploitation (II) 			4955139	6098068
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-765916	-378043
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6516	385
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6516	385
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6224	16040
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6224	16040
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			292	-15655
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-765624	-393698
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	115359			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	273199		30418	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15340			
Total des produits exceptionnels (VII)	403899		30418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9793		878	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34793		2878	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	369106		27540	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9518		-13680	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4599638		5750828	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4986637		6103307	
BENEFICE OU PERTE	-387000		-352478	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				205570
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91995		1921
Total Immobilisations corporelles		4160090		605
Total Immobilisations financières		91540		7763
Total Général		4343625		215859
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				205570
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				93915
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4160695
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25000	74303
Total Général			25000	4534483
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		34243		34243
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82976	3180		86156
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3162868	318492		3481359
AMORTISSEMENTS Total Général	3245843	355915		3601758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				24641
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	39981		15340	24641
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46806	5161		51967
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46806	5161		51967
TOTAL GENERAL	86787	5161	15340	76608
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5161		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15340	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	74288	74288		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	57454	57454		
Autres créances clients	276900	276900		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3600	3600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11168	11168		
T. V. A.	74232	74232		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38799	38799		
Groupe et associés	514	514		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33056	33056		
Charges constatées d’avance	26490	26490		
TOTAL ETAT DES CREANCES	596502	596502		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15188	15188		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	203976	203976		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	469231	469231		
Personnel et comptes rattachés	105103	105103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	378467	378467		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	162978	162978		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	177550	177550		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17575	17575		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2669	2669		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1532737	1532737		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel