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BILAN TOLIX STEEL DESIGN 2018 Siren 478854888				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86995	79487	7507	11356
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20000		20000	20000
Constructions	979161	440827	538334	598602
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2947578	2152937	794641	1099595
Autres immobilisations corporelles	208573	191024	17549	23101
Immobilisations en cours				2300
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	53285		53285	52554
Prêts	58682		58682	51126
Autres immobilisations financières	25000		25000	25000
TOTAL (I)	4384273	2864275	1519999	1888633
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	100786		100786	107715
En cours de production de biens	95593		95593	73357
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1373		1373	103338
Marchandises	4270		4270	5191
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	562956	41582	521374	873198
Autres créances	336807		336807	293593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	606455		606455	1009688
Charges constatées d’avance	92511		92511	85754
TOTAL (II)	1800750	41582	1759168	2551834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6185024	2905857	3279167	4440467
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	145000		145000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14500		14500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2560252		2560252	
Report à nouveau	-827345		-274961	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-890202		-552384	
Subventions d’investissement	210172		240695	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1212378		2133103	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37981		34587	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37981		34587	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	870220		923391	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	507224		503078	
Dettes fiscales et sociales	378703		384663	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	270058		459066	
Produits constatés d’avance (2)	2603		2580	
TOTAL (IV)	2028808		2272777	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3279167		4440467	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1881493		2043419	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	403531		322826	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3072439	2506030	5578469	6456281
Production vendue services	58156	111803	169959	163297
Chiffres d’affaires nets	3130595	2617833	5748428	6619578
				
Production stockée			-79729	-11997
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21540	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68102	68841
Autres produits			163	2648
Total des produits d’exploitation (I)			5758503	6679070
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			921	446
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			814491	910775
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6929	-7983
Autres achats et charges externes			2926559	3383356
Impôts, taxes et versements assimilés			245237	290393
Salaires et traitements			1744397	1755157
Charges sociales			559541	518969
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			424958	463429
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23010	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1541	14011
Total des charges d’exploitation (II) 			6747584	7328554
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-989081	-649484
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1647	20519
Reprises sur provisions et transferts de charges			1	
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1647	20519
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17136	24428
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17136	24428
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15489	-3908
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1004570	-653393
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53080		45000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31231		31111	
Reprises sur provisions et transferts de charges	21247		26200	
Total des produits exceptionnels (VII)	105558		102311	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12045		6788	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			866	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24641			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36686		7654	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	68872		94657	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-45496		-6352	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5865709		6801900	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6755910		7354284	
BENEFICE OU PERTE	-890202		-552384	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5748		120290	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	321445		321445	
Renvois : Transfert de charges	68102		64228	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147648		920
Total Immobilisations corporelles		4117810		49417
Total Immobilisations financières		128680		8287
Total Général		4394138		58624
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			56573	91995
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2300		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2300	9615	4155312
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				136967
Total Général		2300	66188	4384273
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	131291	4769	56573	79487
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2374213	420189	9615	2784787
AMORTISSEMENTS Total Général	2505505	424958	66188	2864275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				37981
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34587	24641	21247	37981
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18572	23010		41582
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18572	23010		41582
TOTAL GENERAL	53159	47651	21247	79563
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23010		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		24641	21247	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	58682		58682	
Autres immobilisations financières	25000		25000	
Clients douteux ou litigieux	49898	49898		
Autres créances clients	513057	513057		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1323	1323		
Impôts sur les bénéfices	158955	158955		
T. V. A.	29357	29357		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	79886	79886		
Groupe et associés	514	514		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66173	66173		
Charges constatées d’avance	92511	92511		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1075956	992274	83682	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	403939	403939		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	466281	318966	147315	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	507224	507224		
Personnel et comptes rattachés	102485	102485		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131948	131948		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5640	5640		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	138630	138630		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	270058	270058		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2603	2603		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2028808	1881493	147315	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	237385			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	366320			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3134090			
Engagement de crédit-bail immobilier	3134090			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	252070		494531	
Location, charges locatives et de copropriété	52073		52801	
Personnel extérieur à l’entreprise	280180		397791	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	367640		334459	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	157016		120698	
Autres comptes	1817580		1983076	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2926559		3383356	
Taxe professionnelle	64300		107901	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	180937		182492	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	245237		290393	
Montant de la TVA. collectée	698949		778269	
Total TVA. déductible sur biens et services	778269			
Effectif moyen du personnel	63			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	63