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BILAN TOLIX STEEL DESIGN 2017 Siren 478854888				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	142648	131291	11356	18987
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20000		20000	20000
Constructions	964222	365620	598602	632527
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2921674	1822079	1099595	1220419
Autres immobilisations corporelles	209615	186515	23101	30550
Immobilisations en cours	2300		2300	41402
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	52554		52554	51936
Prêts	51126		51126	43937
Autres immobilisations financières	25000		25000	25000
TOTAL (I)	4394138	2505505	1888633	2089758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	107715		107715	99732
En cours de production de biens	73357		73357	124521
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	103338		103338	64171
Marchandises	5191		5191	5637
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	891770	18572	873198	936631
Autres créances	293593		293593	253314
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1009688		1009688	1179654
Charges constatées d’avance	85754		85754	92153
TOTAL (II)	2570406	18572	2551834	2755812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6964543	2524076	4440467	4845570
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	145000		145000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14500		14500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2560252		2560252	
Report à nouveau	-274961		-709707	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-552384		434746	
Subventions d’investissement	240695		271806	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2133103		2716597	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34587		60787	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34587		60787	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	923391		1099284	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	503078		376934	
Dettes fiscales et sociales	384663		377786	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	459066		214181	
Produits constatés d’avance (2)	2580			
TOTAL (IV)	2272777		2068186	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4440467		4845570	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2043419		1591910	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	322826		190510	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3454344	3001937	6456281	7888225
Production vendue services	66696	96601	163297	162918
Chiffres d’affaires nets	3521040	3098538	6619578	8051143
				
Production stockée			-11997	60639
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3502
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68841	33044
Autres produits			2648	16218
Total des produits d’exploitation (I)			6679070	8164546
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			446	1275
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			910775	989971
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7983	33352
Autres achats et charges externes			3383356	3886906
Impôts, taxes et versements assimilés			290393	351177
Salaires et traitements			1755157	1672498
Charges sociales			518969	500613
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			463429	445343
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				15789
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14011	17498
Total des charges d’exploitation (II) 			7328554	7914422
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-649484	250124
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20519	19883
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20519	19883
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24428	35354
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24428	35354
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3908	-15471
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-653393	234653
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45000		156727	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31111		32582	
Reprises sur provisions et transferts de charges	26200			
Total des produits exceptionnels (VII)	102311		189309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6788		347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	866			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7654		347	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	94657		188962	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6352		-11132	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6801900		8373737	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7354284		7938991	
BENEFICE OU PERTE	-552384		434746	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	120290		195587	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	321445		321445	
Renvois : Transfert de charges	64228		33044	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		146402		1246
Total Immobilisations corporelles		3879528		295518
Total Immobilisations financières		120873		7807
Total Général		4146802		304571
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				147648
Virement postes immobilisations corporelles en cours		41402		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		41402	15834	4117810
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				128680
Total Général		41402	15834	4394138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	122414	8877		131291
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1934630	454552	14968	2374213
AMORTISSEMENTS Total Général	2057044	463429	14968	2505505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				34587
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60787		26200	34587
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23185		4613	18572
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23185		4613	18572
TOTAL GENERAL	83972		30813	53159
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4613	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			26200	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	51126	-6		
Autres immobilisations financières	25000			
Clients douteux ou litigieux	22287			
Autres créances clients	869482			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	101985			
T. V. A.	93725			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	75404			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22480			
Charges constatées d’avance	85754			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1347243	1271117	76126	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	328174	328174		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	595216	365858	229358	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	503078	503078		
Personnel et comptes rattachés	112617	112617		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134912	134912		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9403	9403		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	127730	127730		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	459066	459066		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2580	2580		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2272777	2043419	229358	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	152204			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	459995			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	7472		130980	
Engagement de crédit-bail immobilier	3134090		3455535	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	494531		636889	
Location, charges locatives et de copropriété	52801		54888	
Personnel extérieur à l’entreprise	397791		577490	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	334459		317579	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	120698		180919	
Autres comptes	1983076		2119141	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3383356		3886906	
Taxe professionnelle	107901		124757	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	182492		226420	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	290393		351177	
Montant de la TVA. collectée	714139		826841	
Total TVA. déductible sur biens et services	778269		894191	
Effectif moyen du personnel	65		65	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	65		65