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BILAN TOLIX STEEL DESIGN 2016 Siren 478854888				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	141402	122414	18987	29372
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20000		20000	20000
Constructions	924547	292020	632527	603170
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2699659	1479239	1220419	1354100
Autres immobilisations corporelles	193921	163371	30550	49882
Immobilisations en cours	41402		41402	70978
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	51936		51936	51025
Prêts	43937		43937	36973
Autres immobilisations financières	25000		25000	25000
TOTAL (I)	4146802	2057044	2089758	2245499
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	99732		99732	133084
En cours de production de biens	124521		124521	95985
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	64171		64171	32068
Marchandises	5637		5637	6912
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	959815	23185	936631	672642
Autres créances	253314		253314	417905
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1179654		1179654	1034845
Charges constatées d’avance	92153		92153	105556
TOTAL (II)	2778997	23185	2755812	2498997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6925799	2080229	4845570	4744495
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	145000		145000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14500		14500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2560252		2560252	
Report à nouveau	-709707		-409676	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	434746		-300032	
Subventions d’investissement	271806		301854	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2716597		2311899	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60787		60787	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60787		60787	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1099284		1282266	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	376934		316024	
Dettes fiscales et sociales	377786		474841	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			33480	
Autres dettes	214181		262598	
Produits constatés d’avance (2)			2600	
TOTAL (IV)	2068186		2371809	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4845570		4744495	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1591910		1637715	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	190510		107768	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4085082	3803143	7888225	7488057
Production vendue services	61756	101162	162918	146642
Chiffres d’affaires nets	4146838	3904305	8051143	7634698
				
Production stockée			60639	-9543
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3502	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33044	83806
Autres produits			16218	9561
Total des produits d’exploitation (I)			8164546	7718522
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1275	1290
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			989971	995717
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			33352	22679
Autres achats et charges externes			3886906	4339442
Impôts, taxes et versements assimilés			351177	310793
Salaires et traitements			1672498	1587224
Charges sociales			500613	484962
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			445343	463782
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15789	2783
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17498	58387
Total des charges d’exploitation (II) 			7914422	8267059
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			250124	-548537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19883	41617
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19883	41617
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35354	51043
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35354	51043
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15471	-9426
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			234653	-557963
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	156727		134002	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32582		49619	
Reprises sur provisions et transferts de charges			203447	
Total des produits exceptionnels (VII)	189309		387068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	347		119469	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	347		119469	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	188962		267599	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11132		9668	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8373737		8147207	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7938991		8447239	
BENEFICE OU PERTE	434746		-300032	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	195587		195093	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	321445		321445	
Renvois : Transfert de charges	33044		26275	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		141470		4931
Total Immobilisations corporelles		3602732		347774
Total Immobilisations financières		112998		7875
Total Général		3857200		360580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				146402
Virement postes immobilisations corporelles en cours		70978		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		70978		3879528
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120873
Total Général		70978		4146802
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	107099	15316		122414
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1504603	430027		1934630
AMORTISSEMENTS Total Général	1611702	445343		2057044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60787
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60787			60787
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7396	15789		23185
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7396	15789		23185
TOTAL GENERAL	68183	15789		83972
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15789		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	43937			
Autres immobilisations financières	25000			
Clients douteux ou litigieux	27072			
Autres créances clients	932744			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	100444			
T. V. A.	48437			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	61821			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42612			
Charges constatées d’avance	92153			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1374219	1305282	68937	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	196277	196277		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	903007	426731	476276	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	376934	376934		
Personnel et comptes rattachés	102351	102351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116531	116531		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12063	12063		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	146840	146840		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	214181	214181		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2068186	1591910	476276	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180386			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	445644			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	130980		326532	
Engagement de crédit-bail immobilier	3455535		3776980	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	636889		795114	
Location, charges locatives et de copropriété	54888		66800	
Personnel extérieur à l’entreprise	577490		766669	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	317579		328541	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	180919		157868	
Autres comptes	2119141		2224449	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3886906		4339442	
Taxe professionnelle	124757		118530	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	226420		192263	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	351177		310793	
Montant de la TVA. collectée	826841		728046	
Total TVA. déductible sur biens et services	894191		1009747	
Effectif moyen du personnel	65			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	65