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BILAN THOMANN-HANRY 2018 Siren 478848716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9210	3477	5733	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3419		3419	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	462296	362855	99441	139921
Autres immobilisations corporelles	205649	186795	18854	26545
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	330000		330000	330000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	364		364	5976
TOTAL (I)	1010937	553127	457810	502442
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25483		25483	23494
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	767817	23769	744048	890724
Autres créances	105394	21250	84144	191343
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113844		113844	313183
Charges constatées d’avance	11548		11548	11369
TOTAL (II)	1024086	45019	979067	1430112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2035022	598146	1436877	1932554
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	186363		39218	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-190809		347145	
Subventions d’investissement	13572		18096	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	779127		1174459	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			33670	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			33670	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	606		931	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33357		74230	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140020		249745	
Dettes fiscales et sociales	298613		267178	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2134		29129	
Produits constatés d’avance (2)	183020		103211	
TOTAL (IV)	657750		724425	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1436877		1932554	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	657750		270956	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	227		227	
Production vendue biens				
Production vendue services	2408370		2408370	3216572
Chiffres d’affaires nets	2408597		2408597	3216572
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				679
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90561	68395
Autres produits			2	13
Total des produits d’exploitation (I)			2499160	3285659
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-221	-54
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			69478	46597
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1989	-7102
Autres achats et charges externes			1223042	1294043
Impôts, taxes et versements assimilés			49193	43831
Salaires et traitements			828084	871983
Charges sociales			536896	576553
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50674	18671
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23769	8957
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16147	38774
Total des charges d’exploitation (II) 			2795072	2892254
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-295912	393406
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12312	42086
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			218	2660
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12530	44746
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1398	88
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1398	88
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11132	44658
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-284780	438064
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13090		74412	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14925		10316	
Reprises sur provisions et transferts de charges	33670		9000	
Total des produits exceptionnels (VII)	61685		93728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50670		13954	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	684		518	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			33670	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51354		48142	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10331		45586	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-83640		136504	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2573375		3424133	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2764184		3076988	
BENEFICE OU PERTE	-190809		347145	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8513			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2832		15928
Total Immobilisations corporelles		692888		1298
Total Immobilisations financières		335976		1500
Total Général		1031697		18726
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6132	12628
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26242	667945
Prêts et immobilisations financières			7112	
Total Immobilisations financières			7112	330364
Total Général			39486	1010937
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2832	1277	632	3477
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	526423	49397	26170	549650
AMORTISSEMENTS Total Général	529255	50674	26802	553127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33670		33670	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8957	23769	8957	23769
Autres provisions pour dépréciation	21250			21250
Total Provisions pour dépréciation	30207	23769	8957	45019
TOTAL GENERAL	63877	23769	42627	45019
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23769	8957	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			33670	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	364	364		
Clients douteux ou litigieux	28523	28523		
Autres créances clients	739294	739294		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	591	591		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	224	224		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22032	22032		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38366	38366		
Groupe et associés	12530	12530		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31651	31651		
Charges constatées d’avance	11548	11548		
TOTAL ETAT DES CREANCES	885122	885122		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	606	606		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140020	140020		
Personnel et comptes rattachés	56153	56153		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75051	75051		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	138383	138383		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29026	29026		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33357	33357		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2134	2134		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	183020	183020		
TOTAL – ETAT DES DETTES	657750	657750		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel