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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION TOURISTIQUE PIERRE & VACANCES 2021 Siren 478890890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3387	2666	721	1261
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5539	5517	22	523
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	127674	11858	115816	119750
Constructions	277611	208208	69403	83284
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4021163	3814950	206213	244711
Autres immobilisations corporelles	9130204	6805111	2325094	2664034
Immobilisations en cours	39773		39773	123151
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	467		467	5950
Autres immobilisations financières	19610		19610	19610
TOTAL (I)	13625428	10848308	2777120	3262275
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	119304		119304	128687
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	595036	114466	480569	542236
Autres créances	763025		763025	1345846
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9292		9292	11023
Charges constatées d’avance	237409		237409	18972
TOTAL (II)	1724066	114466	1609599	2046767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15349493	10962774	4386719	5309038
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2438120		2438120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3812		3812	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6588066		-4518233	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3834759		-2069833	
Subventions d’investissement	356307		447949	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7624585		-3698185	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79162		32603	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9437011		6893252	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41389		33038	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1180800		944920	
Dettes fiscales et sociales	1037003		1010826	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	85141		60360	
Produits constatés d’avance (2)	150796		32224	
TOTAL (IV)	12011304		9007223	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4386719		5309038	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4367040		4367040	9338800
Chiffres d’affaires nets	4367040		4367040	9338800
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			104000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			313698	99183
Autres produits			4168	3928
Total des produits d’exploitation (I)			4788907	9441911
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			514824	1003809
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9382	-1253
Autres achats et charges externes			4300372	6045074
Impôts, taxes et versements assimilés			176103	399235
Salaires et traitements			2650834	3150684
Charges sociales			161108	-453509
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			627079	758158
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			156798	232446
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23067	382030
Total des charges d’exploitation (II) 			8619568	11516674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3830661	-2074763
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			95640	95603
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95640	95603
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-95640	-95603
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3926301	-2170366
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	91641		106065	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	91641		106065	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	99		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2537	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99		2627	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	91542		103438	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2905	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4880548		9547977	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8715307		11617810	
BENEFICE OU PERTE	-3834759		-2069833	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	-1057			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8932			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10970			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8926		
Total Immobilisations corporelles		13449018		30194
Total Immobilisations financières		25559		-5483
Total Général		13483503		24711
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8926
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-117213		13596426
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20076
Total Général		-117213		13625428
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7141	1042		8182
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10214088	626038		10840126
AMORTISSEMENTS Total Général	10221229	627079		10848308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	262434	156798	304766	114466
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	262434	156798	304766	114466
TOTAL GENERAL	262434	156798	304766	114466
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		156798	304766	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	467	467		
Autres immobilisations financières	19610	1	19609	
Clients douteux ou litigieux	47800	1948	45852	
Autres créances clients	547236	514669	32567	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34104	787	33317	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	156636	87686	68950	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	229692	194418	35274	
Autres impôts, taxes versements assimilés	40224	40224		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	302369	19978	282391	
Charges constatées d’avance	237409	237409		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1615545	1097585	517960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	79162	79162		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1180800	997628	183172	
Personnel et comptes rattachés	517794	517794		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	270707	254526	16181	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	248502	224502	24000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9437011	2543760	6893251	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85141	85141		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	150796	150796		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11969915	4853311	7116604	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	113			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	113