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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION TOURISTIQUE PIERRE & VACANCES 2019 Siren 478890890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1767	1767		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5539	4468	1071	1618
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	127674	3989	123685	62346
Constructions	277611	180447	97164	111045
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3913855	3625989	287866	234110
Autres immobilisations corporelles	8836031	5646728	3189302	2996821
Immobilisations en cours	44791		44791	84043
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3183		3183	3333
Autres immobilisations financières	19838		19838	19838
TOTAL (I)	13230289	9463389	3766900	3513153
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	127433		127433	106113
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2096013	131434	1964579	1544287
Autres créances	1559777		1559777	1078636
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20670		20670	15242
Charges constatées d’avance	41341		41341	53259
TOTAL (II)	3845234	131434	3713801	2797536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17075523	9594822	7480701	6310689
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2438120		2438120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3812		3812	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3180593		-2017518	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1337640		-1163074	
Subventions d’investissement	554014		697068	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1522287		-41593	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			92263	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6124277		3006694	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20870		33647	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1497934		1689835	
Dettes fiscales et sociales	1130487		1344492	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	101926		108813	
Produits constatés d’avance (2)	127493		76537	
TOTAL (IV)	9002988		6352283	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7480701		6310689	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13048643		13048643	13511168
Chiffres d’affaires nets	13048643		13048643	13511168
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33889	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			562505	312768
Autres produits			26801	3693
Total des produits d’exploitation (I)			13671838	13827628
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				4872
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1284574	1326218
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21321	-34005
Autres achats et charges externes			7428269	7816256
Impôts, taxes et versements assimilés			193634	640417
Salaires et traitements			3821341	3705185
Charges sociales			228237	961075
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			907954	1240337
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			104466	40094
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			830902	373923
Total des charges d’exploitation (II) 			14778056	16074372
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1106218	-2246743
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43649	41343
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43649	41343
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43649	-41343
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1149868	-2288086
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	135043		479401	
Reprises sur provisions et transferts de charges			623410	
Total des produits exceptionnels (VII)	135043		1102811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	477668		35433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	477668		35433	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-342625		1067378	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-154853		-57634	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13806881		14930439	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15144521		16093513	
BENEFICE OU PERTE	-1337640		-1163074	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7306		
Total Immobilisations corporelles		12038111		1245893
Total Immobilisations financières		23172		24700
Total Général		12068588		1270593
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7306
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		84043		13199962
Prêts et immobilisations financières			24850	
Total Immobilisations financières			24850	23022
Total Général		84043	24850	13230289
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5688	547		6235
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8549747	907406		9457154
AMORTISSEMENTS Total Général	8555435	907954		9463389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	64950	104466	37982	131434
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64950	104466	37982	131434
TOTAL GENERAL	64950	104466	37982	131434
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		104466	37982	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3183	3183		
Autres immobilisations financières	19838	19838		
Clients douteux ou litigieux	45900	45900		
Autres créances clients	2050113	2050113		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23051	23051		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	576727	576727		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	126081	126081		
Autres impôts, taxes versements assimilés	138082	138082		
Divers	335474	335474		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	360363	360363		
Charges constatées d’avance	41341	41341		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3720153	3720153		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	25	25		
Fournisseurs et comptes rattachés	1497934	1497934		
Personnel et comptes rattachés	502416	502416		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	260342	260342		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32	32		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	367697	367697		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6124252	6124252		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101926	101926		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	127493	127493		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8982117	8982117		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	113		112	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	113		112