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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION TOURISTIQUE PIERRE & VACANCES 2018 Siren 478890890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1767	1767		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5539	3921	1618	2165
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	62619	273	62346	48991
Constructions	277611	166566	111045	124925
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3696785	3462675	234110	460898
Autres immobilisations corporelles	7917054	4920233	2996821	2379059
Immobilisations en cours	84043		84043	461285
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3333		3333	4017
Autres immobilisations financières	19838		19838	31038
TOTAL (I)	12068588	8555435	3513153	3512378
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	106113		106113	76979
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1609236	64950	1544287	1342056
Autres créances	1078636		1078636	1572692
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15242		15242	1386051
Charges constatées d’avance	53259		53259	16256
TOTAL (II)	2862486	64950	2797536	4394035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14931074	8620385	6310689	7906413
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2438120		2438120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3812		3812	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2017518		-57292	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1163074		-1960227	
Subventions d’investissement	697063		940690	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-41593		1365104	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92263			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3006694		2746978	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33647		41762	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1689835		2312871	
Dettes fiscales et sociales	1344492		1393511	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	108813		1187	
Produits constatés d’avance (2)	76537		45000	
TOTAL (IV)	6352283		6541309	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6310689		7906413	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13511168		13511168	11889667
Chiffres d’affaires nets	13511168		13511168	11889667
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			312768	1150886
Autres produits			3693	49185
Total des produits d’exploitation (I)			13827628	13089738
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			4872	650
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1326218	1218539
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34005	-4978
Autres achats et charges externes			7816256	7840925
Impôts, taxes et versements assimilés			640417	507017
Salaires et traitements			3705185	3760472
Charges sociales			961075	987748
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1240337	1153261
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40094	40686
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			373923	352157
Total des charges d’exploitation (II) 			16074372	15856476
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2246743	-2766738
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41343	36034
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41343	36034
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41343	-36034
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2288086	-2802773
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	479401		519335	
Reprises sur provisions et transferts de charges	623410		444266	
Total des produits exceptionnels (VII)	1102811		963601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35433		1709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			119346	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35433		121055	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1067378		842546	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-57634			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14930439		14053339	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16093513		16013566	
BENEFICE OU PERTE	-1163074		-1960227	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7306		
Total Immobilisations corporelles		10785115		1714281
Total Immobilisations financières		35055		20550
Total Général		10827476		1734831
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7306
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		461285		12038111
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			32433	23172
Total Général		461285	32433	12068588
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5141	547		5688
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7309957	1239790		8549747
AMORTISSEMENTS Total Général	7315098	1240337		8555435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	64481	40094	39625	64950
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64481	40094	39625	64950
TOTAL GENERAL	64481	40094	39625	64950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40094	39625	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3333	3333		
Autres immobilisations financières	19838	19838		
Clients douteux ou litigieux	42488	42488		
Autres créances clients	1566749	1566749		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20824	20824		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	132551	132551		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	107500	107500		
Autres impôts, taxes versements assimilés	128415	128415		
Divers	238266	238266		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	451080	451080		
Charges constatées d’avance	53259	53259		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2764304	2764304		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	92263	92263		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	595	595		
Fournisseurs et comptes rattachés	1689835	1689835	1	
Personnel et comptes rattachés	513219	513219		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	383534	383534	1	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1099	1099		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	446641	446641		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3006099	3006099		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108813	108813		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	76537	76537		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6318635	6318635		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	112		113	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	112		113