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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION TOURISTIQUE PIERRE & VACANCES 2017 Siren 478890890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1767	1767		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5539	3374	2165	2712
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48991		48991	48991
Constructions	277611	152686	124925	138806
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3599340	3138442	460898	752217
Autres immobilisations corporelles	6397888	4018829	2379059	3004336
Immobilisations en cours	461285		461285	59254
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4017		4017	6517
Autres immobilisations financières	31038		31038	18702
TOTAL (I)	10827476	7315098	3512378	4031535
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	76979		76979	72651
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1406538	64481	1342056	939233
Autres créances	1572692		1572692	1319971
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1386051		1386051	37067
Charges constatées d’avance	16256		16256	14296
TOTAL (II)	4458516	64481	4394035	2383218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15285992	7379579	7906413	6414753
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2438120		38120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3812		3812	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-57292		-6512295	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1960227		-1144997	
Subventions d’investissement	940690		1460026	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1365104		-6155334	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2746978		8630071	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41762		21530	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2312871		2759599	
Dettes fiscales et sociales	1393511		1129416	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1187		28195	
Produits constatés d’avance (2)	45000		1277	
TOTAL (IV)	6541309		12570087	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7906413		6414753	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11889667		11889667	12529049
Chiffres d’affaires nets	11889667		11889667	12529049
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				84010
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1150886	253634
Autres produits			49185	36556
Total des produits d’exploitation (I)			13089738	12903249
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			650	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1218539	1238817
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4976	5400
Autres achats et charges externes			7840925	6551579
Impôts, taxes et versements assimilés			507017	413071
Salaires et traitements			3780472	3495942
Charges sociales			967746	791751
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1153261	1273030
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40686	52608
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			352157	561139
Total des charges d’exploitation (II) 			15856476	14383337
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2766738	-1480088
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36034	184749
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36034	184749
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36034	-184749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2802773	-1664837
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	519335		538925	
Reprises sur provisions et transferts de charges	444266			
Total des produits exceptionnels (VII)	963601		538925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1709		19084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	119346			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121055		19084	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	842546		519840	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14053339		13442174	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16013566		14587171	
BENEFICE OU PERTE	-1960227		-1144997	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20240		
Total Immobilisations corporelles		10339453		802868
Total Immobilisations financières		25219		39605
Total Général		10384911		842473
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12934	7306
Virement postes immobilisations corporelles en cours		59254		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		59254	297952	10785115
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			29769	35055
Total Général		59254	340654	10827476
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17528	547	12934	5141
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6335848	1152714	178605	7309957
AMORTISSEMENTS Total Général	6353376	1153261	191539	7315098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	77164	40686	53369	64481
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77164	40686	53369	64481
TOTAL GENERAL	77164	40686	53369	64481
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40686	53369	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4017	4017		
Autres immobilisations financières	31038	31038		
Clients douteux ou litigieux	41128			
Autres créances clients	1365410			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22859			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	90827			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	97558			
Autres impôts, taxes versements assimilés	146103			
Divers	381625			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	833719			
Charges constatées d’avance	16256			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3030541	3030541		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	535	535		
Fournisseurs et comptes rattachés	2312871	2312871		
Personnel et comptes rattachés	507762	507762		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	469419	469419		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36055	36055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	380275	380275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2746443	2746443		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1187	1187		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	45000	45000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6499547	6499547		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	113		123	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	113		123