ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION TOURISTIQUE PIERRE & VACANCES 2016 Siren 478890890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14701	14701		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5539	2827	2712	3259
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48991		48991	48991
Constructions	277611	138805	138806	152686
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3659244	2907026	752217	1180368
Autres immobilisations corporelles	6294353	3290017	3004336	3544461
Immobilisations en cours	59254		59254	57094
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6517		6517	4733
Autres immobilisations financières	18702		18702	18702
TOTAL (I)	10384911	6353376	4031535	5010294
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	72651		72651	97217
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1016396	77164	939233	1942759
Autres créances	1319971		1319971	1696436
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37067		37067	13650
Charges constatées d’avance	14296		14296	23025
TOTAL (II)	2460381	77164	2383218	3773088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12845293	6430540	6414753	8783381
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38120		38120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3812		3812	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6512295		-4852179	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1144997		-1660116	
Subventions d’investissement	1460026		1909125	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6155334		-4561236	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			10881	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8630071		10098747	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21530		9088	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2759599		1802807	
Dettes fiscales et sociales	1129416		1124758	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28195		297462	
Produits constatés d’avance (2)	1277		877	
TOTAL (IV)	12570087		13344618	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6414753		8783381	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12529049		12529049	9593333
Chiffres d’affaires nets	12529049		12529049	9593333
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			84010	41916
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			253634	188708
Autres produits			36556	12099
Total des produits d’exploitation (I)			12903249	9836056
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1238817	1111279
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5400	-47331
Autres achats et charges externes			6551579	4932213
Impôts, taxes et versements assimilés			413071	560172
Salaires et traitements			3495942	2994304
Charges sociales			791751	683327
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1273030	1221385
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52608	222319
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			561139	225069
Total des charges d’exploitation (II) 			14383337	11902737
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1480088	-2066682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			184749	136038
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			184749	136038
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-184749	-136038
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1664837	-2202720
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	538925		542645	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	538925		542645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19084		41	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19084		41	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	519840		542604	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13442174		10378700	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14587171		12038816	
BENEFICE OU PERTE	-1144997		-1660116	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20240		
Total Immobilisations corporelles		10046966		348608
Total Immobilisations financières		23435		30800
Total Général		10090841		379408
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		56121		10339453
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			29017	25219
Total Général		56121	29017	10384911
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16981	547		17528
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5063366	1272483		6335848
AMORTISSEMENTS Total Général	5080346	1273030		6353376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	235746	52608	211191	77164
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	235746	52608	211191	77164
TOTAL GENERAL	235746	52608	211191	77164
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52608	211191	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6517	6517		
Autres immobilisations financières	18702	18702		
Clients douteux ou litigieux	40922			
Autres créances clients	975474			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18573			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	91859			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	373592			
Autres impôts, taxes versements assimilés	130013			
Divers	308317			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	397617			
Charges constatées d’avance	14296			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2375882	2375882		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2759599	2759599		
Personnel et comptes rattachés	398068	398068		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	391225	391225		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2931	2931		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	337191	337191		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8630071	8630071		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28195	28195		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1277	1277		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12548558	12548558		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel