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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION TOURISQUE PIERRE & VACANCES MARTINIQUE 2021 Siren 478890684				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40920	17920	23000	23000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2940026	2869819	70209	335096
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	58531	3061	55470	56397
Constructions	226649	169987	56662	67994
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2926903	2449884	477019	653530
Autres immobilisations corporelles	4606897	1781958	2824939	3157749
Immobilisations en cours	159459		159459	136503
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	267		267	10058
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10959653	7292629	3667024	4440328
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	90738		90738	75393
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1225208	133379	1091829	415525
Autres créances	1158312		1158312	1887276
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33996		33996	28599
Charges constatées d’avance	41637		41637	22325
TOTAL (II)	2549891	133379	2416512	2429120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13509544	7426008	6083536	6869448
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2319120		2319120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3812		3812	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4533163		-3514485	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2794460		-1018678	
Subventions d’investissement	279262		781580	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4725429		-1428651	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8746752		6552975	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	111141		39115	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	753175		698646	
Dettes fiscales et sociales	995914		923582	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18473		8662	
Produits constatés d’avance (2)	183510		75118	
TOTAL (IV)	10808965		8298099	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6083536		6869448	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8746752			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6058003		6058003	9114627
Chiffres d’affaires nets	6058003		6058003	9114627
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			122883	11200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			238452	136947
Autres produits			2569	11245
Total des produits d’exploitation (I)			6421907	9274019
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			581942	954563
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15345	-6682
Autres achats et charges externes			4388381	5598645
Impôts, taxes et versements assimilés			189615	266070
Salaires et traitements			2649572	2792840
Charges sociales			295368	-758580
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			937471	900662
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			114013	160936
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24759	299325
Total des charges d’exploitation (II) 			9165776	10207778
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2743870	-933759
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			99536	99441
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99536	99441
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-99536	-99441
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2843406	-1033200
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48960		15644	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48960		15644	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14		1190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14		1190	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48946		14454	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-68	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6470867		9289663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9265327		10308341	
BENEFICE OU PERTE	-2794460		-1018678	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	-1344			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15932			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4306			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2980948		
Total Immobilisations corporelles		7804479		106233
Total Immobilisations financières		10058		-1
Total Général		10795486		106233
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2980948
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-67726		7978439
Prêts et immobilisations financières			267	
Total Immobilisations financières			9791	267
Total Général		-67726	9791	10959653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2622852	264887		2887739
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3732306	672584		4404890
AMORTISSEMENTS Total Général	6355158	937471		7292629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	241886	114013	222520	133379
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	241886	114013	222520	133379
TOTAL GENERAL	241886	114013	222520	133379
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		114013	222520	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	267	267		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	96108	96108		
Autres créances clients	1129100	1129100		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26570	26570		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35743	35743		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	339252	339252		
Autres impôts, taxes versements assimilés	75982	75982		
Divers				
Groupe et associés	955	955		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	679809	679809		
Charges constatées d’avance	41637	41637		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2425424	2425424		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	753175	753175		
Personnel et comptes rattachés	543560	425075	118485	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	305449	305449		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	146905	146905		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8746752	8746752		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18473	18473		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	183510	183510		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10697824	10579339	118485	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel