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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION TOURISQUE PIERRE & VACANCES MARTINIQUE 2020 Siren 478890684				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40920	17920	23000	23000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2940028	2604932	335096	599993
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	58531	2134	56397	57323
Constructions	226649	158655	67994	79327
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2888498	2234967	653530	530118
Autres immobilisations corporelles	4494299	1336550	3157749	2077605
Immobilisations en cours	136503		136503	503285
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10058		10058	9633
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10795486	6355158	4440328	3880275
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	75393		75393	68712
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	657411	241886	415525	1336248
Autres créances	1887278		1887276	1558680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28599		28599	20438
Charges constatées d’avance	22325		22325	32443
TOTAL (II)	2671006	241886	2429120	3016520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13466492	6597044	6869448	6896788
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2319120		2319120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3812		3812	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3514485		-2703337	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1018678		-811148	
Subventions d’investissement	781580		797223	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1428651		-394330	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			32000	
Provisions pour charges			18619	
TOTAL (III)			50616	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1934	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6552975		4558130	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39115		83681	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	698646		1464906	
Dettes fiscales et sociales	923582		942654	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8662		80986	
Produits constatés d’avance (2)	75118		108217	
TOTAL (IV)	8298099		7240507	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6869448		6896788	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9114627		9114627	12834108
Chiffres d’affaires nets	9114627		9114627	12834108
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11200	15213
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			136947	571948
Autres produits			11245	3524
Total des produits d’exploitation (I)			9274019	13424793
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			954563	1271537
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6692	-23336
Autres achats et charges externes			5599645	6844654
Impôts, taxes et versements assimilés			266070	300669
Salaires et traitements			2792840	3472507
Charges sociales			-759580	771760
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			900662	709062
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			160936	98506
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5410
Autres charges			299325	768893
Total des charges d’exploitation (II) 			10207778	14219662
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-933759	-794869
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			99441	34430
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99441	34430
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-99441	-34430
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1033200	-829299
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15644		107057	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15644		107057	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1190		410485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1190		410485	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14454		-303426	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-68		-321579	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9289663		13531851	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10306341		14342997	
BENEFICE OU PERTE	-1016678		-811146	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2860848		
Total Immobilisations corporelles		8344190		1887350
Total Immobilisations financières		9633		18867
Total Général		9334771		1916217
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2960948
Virement postes immobilisations corporelles en cours		136503		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		437081		7804479
Prêts et immobilisations financières			10058	
Total Immobilisations financières			18442	10058
Total Général		437061	18442	10795486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2357965	264887		2622852
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3096531	635775		3732306
AMORTISSEMENTS Total Général	5454496	900662		6355158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50619		50619	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	180078	160936	149748	241996
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	180079	160936	149748	214996
TOTAL GENERAL	230899	160936	149748	241996
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		160936	149748	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10058	10059		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	94154	94154		
Autres créances clients	563258	563258		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	35136	35136		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	318823	318823		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	228313	228313		
Autres impôts, taxes versements assimilés	54067	54067		
Divers				
Groupe et associés	955	955		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1249985	1249985		
Charges constatées d’avance	22325	22325		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2577073	2577073		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	698646	698646		
Personnel et comptes rattachés	418073	418073		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	243420	243420		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85	85		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	262005	262005		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6552975	6552975		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8662	8662		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	75118	75118		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8258984	8258984		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel