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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION TOURISQUE PIERRE & VACANCES MARTINIQUE 2019 Siren 478890684				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40920	17920	23000	23000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2940028	2340045	599983	864881
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	58531	1207	57323	48586
Constructions	226649	147322	79327	90659
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2558980	2028862	530118	241250
Autres immobilisations corporelles	2996745	919140	2077605	1326824
Immobilisations en cours	503285		503285	343580
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9633		9633	8183
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9334771	5454496	3880275	2946963
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	68712		68712	45375
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1516327	180079	1336248	1202210
Autres créances	1558680		1558680	802180
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20438		20438	17502
Charges constatées d’avance	32443		32443	26659
TOTAL (II)	3196600	180079	3016521	2093926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12531371	5634575	6896796	5040889
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2319120		2319120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3812		3812	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2703337		-1292840	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-811148		-1410498	
Subventions d’investissement	797223		54814	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-394330		-325591	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32000		84000	
Provisions pour charges	18619		15859	
TOTAL (III)	50619		99859	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1934		26170	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4558130		2633173	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	83681		36618	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1464906		1280564	
Dettes fiscales et sociales	942654		1084705	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80986		105692	
Produits constatés d’avance (2)	108217		99699	
TOTAL (IV)	7240507		5266621	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6896796		5040889	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12834108		12834108	12108650
Chiffres d’affaires nets	12834108		12834108	12108650
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15213	26221
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			571948	89216
Autres produits			3524	8590
Total des produits d’exploitation (I)			13424793	12232677
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1271537	1279181
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23336	3129
Autres achats et charges externes			6844654	6338668
Impôts, taxes et versements assimilés			300669	336165
Salaires et traitements			3472507	3447234
Charges sociales			771760	1051292
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			709062	567176
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			98506	76155
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5410	97556
Autres charges			768893	322625
Total des charges d’exploitation (II) 			14219662	13519181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-794869	-1286505
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34430	26093
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34430	26093
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34430	-26093
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-829299	-1312598
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	107057		31104	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	107057		31104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	410485		129004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	410485		129004	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-303428		-97900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-321579			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13531849		12263781	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14342997		13674279	
BENEFICE OU PERTE	-811148		-1410498	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2980948		
Total Immobilisations corporelles		4703265		1897463
Total Immobilisations financières		8183		28860
Total Général		7692397		1926323
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2980948
Virement postes immobilisations corporelles en cours		256538		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		256538		6344190
Prêts et immobilisations financières			27410	
Total Immobilisations financières			27410	9633
Total Général		256538	27410	9334771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2093067	264898		2357965
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2652367	444164		3096531
AMORTISSEMENTS Total Général	4745434	709062		5454496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				32000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18619
Total Provisions pour risques et charges	99859	5410	54650	50619
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	158954	98506	77382	180079
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	158954	98506	77382	180079
TOTAL GENERAL	258813	103916	132032	230698
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		103916	132032	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9633	9633		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	88533	88533		
Autres créances clients	1427793	1427793		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19220	19220		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	112126	112126		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	189390	189390		
Autres impôts, taxes versements assimilés	133845	133845		
Divers	139361	139361		
Groupe et associés	959	959		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	963779	963779		
Charges constatées d’avance	32443	32443		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3117084	3117084		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1934	1934		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	285	285		
Fournisseurs et comptes rattachés	1464906	1464906		
Personnel et comptes rattachés	434806	434806		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	244109	244109		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35	35		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263705	263705		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4557845	4557845		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80986	80986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	108217	108217		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7156826	7156826		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	90		94	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	90		94