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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION TOURISQUE PIERRE & VACANCES MARTINIQUE 2018 Siren 478890684				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40820	17820	23000	23000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2940028	2075147	864881	1154436
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48951	364	48588	39997
Constructions	226649	135990	90659	101992
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2116277	1875026	241250	154937
Autres immobilisations corporelles	16867809	640985	1326824	505435
Immobilisations en cours	343580		343580	250038
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8183		8183	13083
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7892397	4745434	2946963	2242916
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45375		45375	48504
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1361164	158954	1202210	897454
Autres créances	802180		802180	1058015
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17502		17502	15156
Charges constatées d’avance	26659		26659	14369
TOTAL (II)	2252880	158954	2093926	2033497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9945277	4904386	5040989	4276413
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2319120		2319120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3812		3812	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1292840		-63	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1410498		-1292777	
Subventions d’investissement	54614		85619	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-325591		1116011	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	84000			
Provisions pour charges	15659		2303	
TOTAL (III)	99659		2303	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26170		75956	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2633173		265	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36818		80740	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1280564		1721261	
Dettes fiscales et sociales	1084705		1182669	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	105692		101420	
Produits constatés d’avance (2)	89699		-4553	
TOTAL (IV)	5266621		3156099	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5040889		4276413	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12108650		12108650	11684638
Chiffres d’affaires nets	12108650		12108650	11684638
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26221	6720
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89216	85908
Autres produits			6560	1072
Total des produits d’exploitation (I)			12232877	11778336
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				858
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1279181	1295473
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3129	-3770
Autres achats et charges externes			6338668	6085154
Impôts, taxes et versements assimilés			336165	443869
Salaires et traitements			3447234	3411096
Charges sociales			1051292	1022040
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			567176	457933
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			76155	66778
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			97556	2303
Autres charges			322625	302521
Total des charges d’exploitation (II) 			13519181	13084256
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1286605	-1305920
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26093	7500
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26093	7500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20093	-7500
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1312598	-1313420
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31104		31968	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31104		31968	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120004		11325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120004		11325	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-97900		20643	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12263761		11810304	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13674279		13103081	
BENEFICE OU PERTE	-1410496		-1292777	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2980948		
Total Immobilisations corporelles		3427143		1526158
Total Immobilisations financières		13083		30800
Total Général		6421174		1556958
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2980948
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		250036		4703265
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			35700	8183
Total Général		250036	35700	7692397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1603512	289655		2093067
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2374746	277621		2652367
AMORTISSEMENTS Total Général	4178258	567176		4745434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				84000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15859
Total Provisions pour risques et charges	2303	97556		99859
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	149331	76155	66532	158954
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	149331	76155	65532	158954
TOTAL GENERAL	151834	173711	66532	258813
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19198	66532	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8183	8183		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	89786	89786		
Autres créances clients	1271378	1271378		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18909	18909		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	88267	88267		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	101515	101515		
Autres impôts, taxes versements assimilés	122939	122939		
Divers	309463	309463		
Groupe et associés	955	955		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	160132	160132		
Charges constatées d’avance	28659	28659		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2198167	2198167		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26170	26170		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	285	285		
Fournisseurs et comptes rattachés	1280564	1280564		
Personnel et comptes rattachés	425088	425088		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	384567	384567		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35	35		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	275015	275015		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2632888	2632888		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105692	105692		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	99699	99699		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5230003	5230003		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	100		94	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	100		94