ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION TOURISQUE PIERRE & VACANCES MARTINIQUE 2017 Siren 478890684				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40920	17920	23000	23000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2940028	1785592	1154436	1443991
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39997		39997	39997
Constructions	226649	124657	101992	113324
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1934811	1779874	154937	141300
Autres immobilisations corporelles	975650	470215	505435	388271
Immobilisations en cours	250038		250038	15981
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13083		13083	13075
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6421174	4178258	2242916	2178939
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48504		48504	45592
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1046785	149331	897454	904314
Autres créances	1058015		1058015	907934
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15156		15156	16086
Charges constatées d’avance	14369		14369	12845
TOTAL (II)	2182829	149331	2033497	1886771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8604002	4327589	4276413	4065710
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2319120		38120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3812		3812	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-63		-241474	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1292777		-477589	
Subventions d’investissement	85919		117886	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1116011		-559245	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2303			
TOTAL (III)	2303			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75956		14042	
Emprunts et dettes financières divers (4)	285		958503	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	80740		29084	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1721281		2557181	
Dettes fiscales et sociales	1182969		1016864	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	101420		45698	
Produits constatés d’avance (2)	-4553		3581	
TOTAL (IV)	3158099		4624955	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4276413		4065710	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11684638		11684638	11640058
Chiffres d’affaires nets	11684638		11684638	11640058
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6720	21440
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85908	207546
Autres produits			1072	50002
Total des produits d’exploitation (I)			11778336	11919046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			858	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1295473	1338701
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3770	52300
Autres achats et charges externes			6085154	5315260
Impôts, taxes et versements assimilés			443869	394934
Salaires et traitements			3411096	3212354
Charges sociales			1022040	830445
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			457933	441886
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66778	94467
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2303	
Autres charges			302521	517130
Total des charges d’exploitation (II) 			13084256	12197477
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1305920	-278431
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7500	30859
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7500	30859
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7500	-30859
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1313420	-309290
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31968		35072	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31968		35072	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11325		203371	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11325		203371	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20643		-168299	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11810304		11954118	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13103081		12431707	
BENEFICE OU PERTE	-1292777		-477589	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2980948		
Total Immobilisations corporelles		2905241		537882
Total Immobilisations financières		13075		8
Total Général		5899264		537891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2980948
Virement postes immobilisations corporelles en cours		15981		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15981		3427143
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13083
Total Général		15981		6421174
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1513957	289555		1803512
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2206368	168378		2374746
AMORTISSEMENTS Total Général	3720325	457933		4178258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2303
Total Provisions pour risques et charges		2303		2303
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	152770	66778	70218	149331
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	152770	66778	70218	149331
TOTAL GENERAL	152770	69081	70218	151634
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69081	70218	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13083	13083		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	90871			
Autres créances clients	955914			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20724			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	83548			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	116488			
Autres impôts, taxes versements assimilés	180329			
Divers	467363			
Groupe et associés	57591			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131976			
Charges constatées d’avance	14369			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2132252	2132252		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75956	75956		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	285	285		
Fournisseurs et comptes rattachés	1721261	1721261		
Personnel et comptes rattachés	419698	419698		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	378121	378121		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	168	168		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	385003	385003		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101420	101420		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	-4553	-4553		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3077359	3077359		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	100		114	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	100		114