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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION TOURISQUE PIERRE & VACANCES MARTINIQUE 2016 Siren 478890684				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40920	17920	23000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2940028	1496037	1443991	1733546
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39997		39997	39997
Constructions	226649	113325	113324	124657
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1851600	1710300	141300	186398
Autres immobilisations corporelles	771014	382744	388271	329907
Immobilisations en cours	15981		15981	3318
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13075		13075	13358
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5899264	3720325	2178939	2431182
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45592		45592	97893
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1057085	152770	904314	1470727
Autres créances	907933		907933	1108173
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16086		16086	15059
Charges constatées d’avance	12645		12645	6410
TOTAL (II)	2039541	152770	1886771	2898282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7938806	3873096	4065710	5129444
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38120		38120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3812		3812	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-241474		-39804	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-477589		-201670	
Subventions d’investissement	117886		163275	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-559245		-36267	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14042		4153	
Emprunts et dettes financières divers (4)	958503		1785019	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29084		45476	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2557181		2136292	
Dettes fiscales et sociales	1016864		1042066	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45698		152706	
Produits constatés d’avance (2)	3581			
TOTAL (IV)	4624955		5165711	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4065710		5129444	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11640058		11640058	11432698
Chiffres d’affaires nets	11640058		11640058	11432698
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21440	20000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			207546	192138
Autres produits			50002	3095
Total des produits d’exploitation (I)			11919046	11647930
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1338701	1265148
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			52300	-44284
Autres achats et charges externes			5315260	4821947
Impôts, taxes et versements assimilés			394933	667691
Salaires et traitements			3212354	3257323
Charges sociales			830445	891214
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			441866	432572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			94467	240554
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			517130	318044
Total des charges d’exploitation (II) 			12197477	11850209
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-278431	-202279
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30859	25993
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30859	25993
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30859	-25993
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-309290	-228271
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35072		36419	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35072		36419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	203371		9818	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	203371		9818	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-168299		26601	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11954118		11684350	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12431707		11886020	
BENEFICE OU PERTE	-477589		-201670	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2957948		23000
Total Immobilisations corporelles		2738315		170244
Total Immobilisations financières		13358		33450
Total Général		5709821		226694
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2980948
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3318		2905241
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			337331	13075
Total Général		3318	33733	5899264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1224402	289555		1513957
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2054038	152331		2206368
AMORTISSEMENTS Total Général	3278440	441886		3720325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	259246	94467	200945	152770
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	259246	94467	200945	152770
TOTAL GENERAL	259248	94467	200945	152770
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		94467	200945	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13075	13075		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	90314			
Autres créances clients	866770			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19414			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	61285			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	98802			
Autres impôts, taxes versements assimilés	186729			
Divers	319464			
Groupe et associés	955			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	221266			
Charges constatées d’avance	12845			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1990938	1990938		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14042	14042		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2557181	2557181		
Personnel et comptes rattachés	343832	343832		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	385151	385151		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16658	16658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	271224	271224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	958503	958503		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45698	45698		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3581	3581		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4585870	4585870		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel