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BILAN SOC BERRUYERE DESAMIANTAGE ET REHABILIT 2018 Siren 478828684				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	688	688		
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1862004	1286343	575661	834193
Autres immobilisations corporelles	326785	229206	97579	139364
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29894		29894	29894
TOTAL (I)	2304370	1586236	718134	1018451
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	70602		70602	66418
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1153968	3305	1150663	1763245
Autres créances	239280		239280	304296
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36700		36700	3677
Charges constatées d’avance	28764		28764	35361
TOTAL (II)	1529314	3305	1526009	2172997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3833685	1589541	2244143	3191448
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	355000		155000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15500		15500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	185363		410378	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-171180		-225015	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	384683		355863	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	624738		1015246	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	801594		1300628	
Dettes fiscales et sociales	433129		442058	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			77653	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1859461		2835586	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2244143		3191448	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1497548		2835586	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20990		364963	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5654279		5654279	6466925
Chiffres d’affaires nets	5654279		5654279	6466925
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83876	587812
Autres produits			7	-85
Total des produits d’exploitation (I)			5738162	7054653
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6541	15971
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4183	127239
Autres achats et charges externes			2585637	3671966
Impôts, taxes et versements assimilés			138083	119866
Salaires et traitements			1865191	2626915
Charges sociales			834745	979079
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			296105	296506
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1240	2444
Total des charges d’exploitation (II) 			5723359	7839987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14803	-785333
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			384	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			384	1158
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6104	8993
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6104	8993
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5720	-7835
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9083	-793168
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1157		216	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			601000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1157		601216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	176268		33063	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5152			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	181420		33063	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-180263		568153	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5739703		7657027	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5910883		7882043	
BENEFICE OU PERTE	-171180		-225015	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	79237		93839	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	81721		56670	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15688		
Total Immobilisations corporelles		2270415		940
Total Immobilisations financières		29894		
Total Général		2315996		940
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15688
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12566	2258789
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29894
Total Général			12566	2304370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	688			688
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1296858	296105	7414	1585549
AMORTISSEMENTS Total Général	1297545	296105	7414	1586236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5460		2155	3305
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5460		2155	3305
TOTAL GENERAL	5460		2155	3305
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2155	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29894		29894	
Clients douteux ou litigieux	24277	24277		
Autres créances clients	1129691	1129691		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	950	950		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	144728	144728		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	80633	80633		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12969	12969		
Charges constatées d’avance	28764	28764		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1451906	1422012	29894	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20990	20990		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	603748	241835	361913	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	801594	801594		
Personnel et comptes rattachés	78694	78694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133242	133242		
Impôts sur les bénéfices	907	907		
T.V.A.	200336	200336		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19951	19951		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1859461	1497548	361913	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86531			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel