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BILAN SOC BERRUYERE DESAMIANTAGE ET REHABILIT 2017 Siren 478828684				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	688	688		
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1861345	1027152	834193	492365
Autres immobilisations corporelles	409070	269706	139364	184296
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29894		29894	29894
TOTAL (I)	2315996	1297545	1018451	721555
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	66418		66418	193657
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				35319
Clients et comptes rattachés	1768705	5460	1763245	1464043
Autres créances	304296		304296	393416
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3677		3677	549755
Charges constatées d’avance	35361		35361	20194
TOTAL (II)	2178457	5460	2172997	2656384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4494453	1303005	3191448	3377939
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	155000		155000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15500		15500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			1399452	
Report à nouveau	410378		444078	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-225015		-1433153	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	355863		580878	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			528132	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			528132	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1015246		275078	
Emprunts et dettes financières divers (4)			600000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1300628		870997	
Dettes fiscales et sociales	442058		483480	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77653		39374	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2835586		2268929	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3191448		3377939	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2835586		2268929	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	364963			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6466925		6466925	5710162
Chiffres d’affaires nets	6466925		6466925	5710162
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			587812	148245
Autres produits			-85	-35
Total des produits d’exploitation (I)			7054653	5858372
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15971	36830
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			127239	-44026
Autres achats et charges externes			3671966	3081822
Impôts, taxes et versements assimilés			119866	106266
Salaires et traitements			2626915	2472447
Charges sociales			979079	880200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			296506	222238
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				495581
Autres charges			2444	15611
Total des charges d’exploitation (II) 			7839987	7266968
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-785333	-1408596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1158	4956
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1158	4956
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8993	3839
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8993	3839
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7835	1116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-793168	-1407480
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	216			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	601000		86406	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	601216		86406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33063		5563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			73965	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			32551	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33063		112079	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	568153		-25673	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7657027		5949734	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7882043		7382886	
BENEFICE OU PERTE	-225015		-1433153	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	93839		82887	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56670		129565	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15688		
Total Immobilisations corporelles		1677013		593458
Total Immobilisations financières		29894		
Total Général		1722595		593458
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15688
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		56		2270415
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29894
Total Général		56		2315996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	688			688
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1000352	296506		1296858
AMORTISSEMENTS Total Général	1001040	296506		1297545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	528132		528132	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8470		3010	5460
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8470		3010	5460
TOTAL GENERAL	536602		531142	5460
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			531142	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29894			
Clients douteux ou litigieux	26854			
Autres créances clients	1741851			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3920			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	160736			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	116523			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23117			
Charges constatées d’avance	35361			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2138255	2108361	29894	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	364963	364963		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	650284	650284		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1300628	1300628		
Personnel et comptes rattachés	118635	118635		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173966	173966		
Impôts sur les bénéfices	907	907		
T.V.A.	147172	147172		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1379	1379		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77653	77653		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2835586	2835586		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	539530			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	138126			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	721650		609631	
Location, charges locatives et de copropriété	682296		274508	
Personnel extérieur à l’entreprise	306558		247600	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	454526		634293	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1506936		1315790	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3671966		3081822	
Taxe professionnelle	28417		31186	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	91449		75080	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	119866		106266	
Montant de la TVA. collectée	979237		773880	
Total TVA. déductible sur biens et services	803469		656597	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel