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BILAN SERTELEC AQUITAINE 2018 Siren 478826159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13309	3370	9939	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121608	80465	41143	57271
Autres immobilisations corporelles	141544	136316	5227	14389
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12750		12750	12750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4370		4370	5570
TOTAL (I)	293581	220151	73430	89980
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	433280		433280	324526
En cours de production de biens	550872		550872	418252
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	451973		451973	447909
Autres créances	530380		530380	399165
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	771		771	448
Charges constatées d’avance	4735		4735	2249
TOTAL (II)	1972012		1972012	1592549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2265593	220151	2045442	1682529
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	86900		86900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8690		8690	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75947		73476	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91213		92471	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	262750		261537	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	410		409	
Emprunts et dettes financières divers (4)	465		5395	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1358246		940620	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209404		292823	
Dettes fiscales et sociales	181657		170190	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21800		1246	
Produits constatés d’avance (2)	10709		10309	
TOTAL (IV)	1782692		1420992	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2045442		1682529	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1782692			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	410		409	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2034379		2024379	1808148
Chiffres d’affaires nets	2034379		2024379	1808148
				
Production stockée			132620	123013
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13902	7297
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22310	15523
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2193212	1953981
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			776260	719802
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-108754	-116967
Autres achats et charges externes			634800	613122
Impôts, taxes et versements assimilés			26350	11306
Salaires et traitements			443787	372880
Charges sociales			238098	202713
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28846	17773
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45	47
Total des charges d’exploitation (II) 			2039432	1820677
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			153780	133304
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			204	210
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2632	1695
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2836	1905
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			465	2271
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			465	2271
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2371	-366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			156151	132938
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11185		18089	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12386		18589	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1357		95	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8757		95	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3629		18494	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	42121		34441	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26445		24520	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2208433		1974475	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2117220		1882004	
BENEFICE OU PERTE	91213		92471	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		515		12794
Total Immobilisations corporelles		262450		703
Total Immobilisations financières		18320		
Total Général		281285		13495
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13309
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				263152
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1200	17120
Total Général			1200	293581
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	515	2855		3370
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	190790	25991		216781
AMORTISSEMENTS Total Général	191305	28846		220151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		5		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4370		4370	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	451973	451973		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	177867	177867		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19029	19029		
Groupe et associés	323028	353028		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10456	10456		
Charges constatées d’avance	4735	4735		
TOTAL ETAT DES CREANCES	991459	987089	4370	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	410	410		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	209404	209404		
Personnel et comptes rattachés	87582	87582		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58703	58703		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26805	26805		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8566	8566		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	465	465		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21800	21800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10709	10709		
TOTAL – ETAT DES DETTES	424444	424444		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19