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BILAN SEH MELUN 2020 Siren 478809767
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 175000 175000 175000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 285522 238387 47136 15023
Autres immobilisations corporelles 2379773 317193 2062581 59942
Immobilisations en cours 1090398
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 10 10 10
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 60014 60014 51750
TOTAL (I) 2900320 555579 2344740 1392123
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 7231 7231 2741
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 9548
Clients et comptes rattachés 103080 103080 17570
Autres créances 108855 108855 217085
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 82660 82660 60076
Charges constatées d’avance 10051 10051 4248
TOTAL (II) 311877 311877 311269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3212197 555579 2656618 1703391
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 82365 116168
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -313195 -33802
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 1377
TOTAL (I) -229730 84843
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 61000 40000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 61000 40000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 15654 180
Emprunts et dettes financières divers (4) 2184082 751242
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 27730 9186
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 475302 764651
Dettes fiscales et sociales 122232 51273
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 10 10
Autres dettes 338 2008
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2825348 1578549
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2656618 1703391
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1622
Production vendue biens
Production vendue services 753300 753300 1139745
Chiffres d’affaires nets 753300 753300 1141367
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 98069 42158
Autres produits 83 852
Total des produits d’exploitation (I) 851452 1184377
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 216 32
Variation de stock (marchandises) 244
Achats de matières premières et autres approvisionnements 41939 87990
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -4490 6888
Autres achats et charges externes 468474 490383
Impôts, taxes et versements assimilés 19693 25879
Salaires et traitements 253828 389198
Charges sociales 43983 93884
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 251362 20914
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 21000 40000
Autres charges 42625 65220
Total des charges d’exploitation (II) 1138630 1220632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -287179 -36255
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 27220 364
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 27220 364
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -27220 -364
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -314398 -36619
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2731
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1377 1731
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1377 4462
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 174 1646
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 174 1646
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1203 2817
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 852829 1188839
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1166024 1222641
BENEFICE OU PERTE -313195 -33802
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 175000
Total Immobilisations corporelles 1483580 2286114
Total Immobilisations financières 51760 8264
Total Général 1710340 2294378
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 175000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1090398 14000 2665295
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 60024
Total Général 1090398 14000 2900320
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 318217 251362 14000 555579
AMORTISSEMENTS Total Général 318217 251362 14000 555579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 61000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 40000 21000 61000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 40000 21000 61000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 21000
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 60014 60014
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 103080 103080
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 21000 21000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 61095 61095
Autres impôts, taxes versements assimilés 1223 1223
Divers 1575 1575
Groupe et associés 13455 13455
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 10507 10507
Charges constatées d’avance 10051 10051
TOTAL ETAT DES CREANCES 282001 221986 60014
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 15654 15654
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 193806 193808
Fournisseurs et comptes rattachés 475302 475302
Personnel et comptes rattachés 18086 18086
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 72999 72999
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 12980 12980
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 18167 18167
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 10 10
Groupe et associés 1990274 1990274
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 338 338
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2797618 2797618
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel