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BILAN SEH MELUN 2018 Siren 478809767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	175000		175000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	249918	232976	16942	
Autres immobilisations corporelles	116577	64327	52250	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	541505	297303	244202	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9629		9629	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	244		244	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50226		50226	
Autres créances	142794		142794	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86535	1093	85442	
Charges constatées d’avance	2156		2156	
TOTAL (II)	291585	1093	290492	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	833090	298396	534694	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	49588			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66680			
Subventions d’investissement	3109			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	120376			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16611			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16611			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75			
Emprunts et dettes financières divers (4)	110519			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9794			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203781			
Dettes fiscales et sociales	67319			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10			
Autres dettes	6207			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	397706			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	534694			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	397706			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	75			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1825		1825	
Production vendue biens	-1833		-1833	
Production vendue services	645102		645102	
Chiffres d’affaires nets	645094		645094	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20188	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			665296	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21	
Variation de stock (marchandises)			139	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68362	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			873	
Autres achats et charges externes			280744	
Impôts, taxes et versements assimilés			7143	
Salaires et traitements			141431	
Charges sociales			40198	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8758	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38760	
Total des charges d’exploitation (II) 			586430	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78867	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			269	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			269	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			95	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			174	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79040	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	816			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	816			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	816			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13176			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	666381			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	599701			
BENEFICE OU PERTE	66680			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6856			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	37877			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		175000		
Total Immobilisations corporelles		361657		20608
Total Immobilisations financières				10
Total Général		536657		20618
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				175000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15770		366495
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10
Total Général		15770		541505
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	288545	8758		297303
AMORTISSEMENTS Total Général	288545	8758		297303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16611
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29943		13332	16611
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	29943		13332	16611
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	251	251		
Autres créances clients	49976	49976		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31866	31866		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	86440	86440		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24488	24488		
Charges constatées d’avance	2156	2156		
TOTAL ETAT DES CREANCES	195176	195176		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75	75		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	300	300		
Fournisseurs et comptes rattachés	203781	203781		
Personnel et comptes rattachés	24131	24131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26668	26668		
Impôts sur les bénéfices	4552	4552		
T.V.A.	7374	7374		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4593	4593		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10	10		
Groupe et associés	110219	110219		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6207	6207		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	387912	387912		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	11