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BILAN SARL T.A.O PTIQUE 2018 Siren 478854151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7377	7377		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	150908	11398	139510	135722
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41071	41071		3902
Autres immobilisations corporelles	135626	70323	65303	65997
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	792		792	792
TOTAL (I)	335775	130170	205605	206413
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	55326		55326	47933
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2162		2162	18147
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	160000		160000	270000
Disponibilités	313310		313310	166263
Charges constatées d’avance	4650		4650	11793
TOTAL (II)	535448		535448	514136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	871223	130170	741053	720548
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	208372		295624	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58745		-57253	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	597116		568372	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	78981		95543	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39441		29242	
Dettes fiscales et sociales	25514		27392	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	143937		152176	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	741053		720548	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	143937		152176	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	583103		583103	543496
Production vendue biens				
Production vendue services	4317		4317	4410
Chiffres d’affaires nets	587421		587421	547906
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1578	5941
Autres produits			150	11
Total des produits d’exploitation (I)			589149	553859
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			220726	193063
Variation de stock (marchandises)			-7393	20168
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			113070	122515
Impôts, taxes et versements assimilés			16836	30216
Salaires et traitements			98998	100620
Charges sociales			55338	58660
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23357	54427
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2433	46
Total des charges d’exploitation (II) 			523365	579715
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65783	-25856
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2570	4357
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2570	4357
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2570	4357
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68353	-21500
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7092	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			116000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			123092	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	318			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	461		158845	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	779		158845	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-779		-35753	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8829			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	591719		681308	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	532974		738560	
BENEFICE OU PERTE	58745		-57253	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15031		15031	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1578		5941	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	32257		33489	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7377		
Total Immobilisations corporelles		306222		23011
Total Immobilisations financières		792		
Total Général		314391		23011
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7377
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1627	327605
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				792
Total Général			1627	335775
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7377			7377
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100601	23357	1166	122792
AMORTISSEMENTS Total Général	107979	23357	1166	130170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	792			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	972			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1154			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36			
Charges constatées d’avance	4650			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7604	6812	792	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	370	370		
Fournisseurs et comptes rattachés	39441	39441		
Personnel et comptes rattachés	1934	1934		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2810	2810		
Impôts sur les bénéfices	4555	4555		
T.V.A.	5837	5837		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10379	10379		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	78611	78611		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	143937	143937		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier	3006		18036	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	39885		41510	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7392		9012	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65793		71992	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	113070		122515	
Taxe professionnelle	1910		1942	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14926		28274	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16836		30216	
Montant de la TVA. collectée	117484		109581	
Total TVA. déductible sur biens et services	56671		54433	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1