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BILAN SARL T.A.O PTIQUE 2017 Siren 478854151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions			135722	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			3902	12117
Autres immobilisations corporelles			65997	214514
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				23500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			792	792
TOTAL (I)			206413	250923
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			47933	68101
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances			18147	55459
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			270000	300000
Disponibilités			166263	95953
Charges constatées d’avance			11793	14987
TOTAL (II)			514136	534500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			720548	785423
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		1664	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	295624		303939	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-57253		50021	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	568372		655624	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			24467	
Emprunts et dettes financières divers (4)	95543		18768	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29242		27645	
Dettes fiscales et sociales	27392		23918	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			35000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	152176		129799	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	720548		785423	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			129799	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			24467	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			543496	990529
Production vendue biens				
Production vendue services			4410	
Chiffres d’affaires nets			547906	990529
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5941	1788
Autres produits			11	17
Total des produits d’exploitation (I)			553859	992334
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			193063	396945
Variation de stock (marchandises)			20168	-20917
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			122515	205441
Impôts, taxes et versements assimilés			30216	30310
Salaires et traitements			100620	183064
Charges sociales			58660	91823
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54427	38323
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46	6
Total des charges d’exploitation (II) 			579715	924996
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25856	67339
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4357	8319
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4357	8319
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4357	8319
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21500	75658
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7092			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	116000		9667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	123092		9667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	158845		24928	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	158845		24928	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35753		-15261	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	681308		1010320	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	738560		960299	
BENEFICE OU PERTE	-57253		50021	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7377		
Total Immobilisations corporelles		303872		144762
Total Immobilisations financières		24292		24000
Total Général		335541		168762
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7377
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			142412	306222
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			47500	792
Total Général			189912	314391
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7377			7377
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77241	54427	31067	100601
AMORTISSEMENTS Total Général	84619	54427	31067	107979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	792			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14129			
T. V. A.	760			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2764			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	495			
Charges constatées d’avance	11793			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30732	29940	792	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	370	370		
Fournisseurs et comptes rattachés	29242	29242		
Personnel et comptes rattachés	1787	1787		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10551	10551		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4907	4907		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10147	10147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95173	95173		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	152176	152176		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel