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BILAN SANTERNE ENERGIES EST 2018 Siren 478826555				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36193	28131	8062	
Fonds commercial	401000		401000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	135125		135125	
Constructions	1543231	1050326	492905	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122840	110322	12518	
Autres immobilisations corporelles	222221	203835	18386	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2488		2488	
TOTAL (I)	2463098	1392613	1070485	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	360		360	
Clients et comptes rattachés	3492842	96817	3396025	
Autres créances	226018		226018	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	635555		635555	
Charges constatées d’avance	6495		6495	
TOTAL (II)	4361270	96817	4264453	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6824369	1489430	5334939	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	650259			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	424264			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1294523			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	343908			
Provisions pour charges	117453			
TOTAL (III)	461361			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	899926			
Dettes fiscales et sociales	1240642			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27160			
Produits constatés d’avance (2)	1411326			
TOTAL (IV)	3579055			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5334939			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3579055			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9668102		9668102	
Chiffres d’affaires nets	9668102		9668102	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			282676	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			9950783	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2582419	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2748564	
Impôts, taxes et versements assimilés			144481	
Salaires et traitements			2628236	
Charges sociales			1049068	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139050	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27740	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			161215	
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			9480781	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			470002	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1871	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1871	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8185	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8185	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6313	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			463688	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4057			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4057			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3557			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	46477			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10609			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9953154			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9528890			
BENEFICE OU PERTE	424264			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52549			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		426553		10640
Total Immobilisations corporelles		2003159		24758
Total Immobilisations financières		2488		
Total Général		2432200		35398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				437193
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4500	2023417
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2488
Total Général			4500	2463098
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22578	5553		28131
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1235486	133497	4500	1364483
AMORTISSEMENTS Total Général	1258063	139050	4500	1392613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				125000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				193908
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				117453
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	517624	161215	217478	461361
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	81726	27740	12649	96817
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81726	27740	12649	96817
TOTAL GENERAL	599350	188955	230127	558178
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		188955	230127	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2488		2488	
Clients douteux ou litigieux	116180	116180		
Autres créances clients	3376662	3376662		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7130	7130		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	95506	95506		
T. V. A.	87431	67431		
Autres impôts, taxes versements assimilés	346	346		
Divers	9221	9221		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26385	26385		
Charges constatées d’avance	6495	6495		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3727843	3725355	2488	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	899926	899926		
Personnel et comptes rattachés	134007	134007		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	369045	369045		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	703543	703543		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33987	33987		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27160	27160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1411326	1411326		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3579055	3579055		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	145664			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	854283			
Location, charges locatives et de copropriété	247547			
Personnel extérieur à l’entreprise	537188			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	161898			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	947588			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2748504			
Taxe professionnelle	71733			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	72748			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	144481			
Montant de la TVA. collectée	1653026			
Total TVA. déductible sur biens et services	950586			
Effectif moyen du personnel	69			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	69