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BILAN SANTERNE ENERGIES EST 2016 Siren 478826555				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19553	18662	890	
Fonds commercial	159000		159000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	135125		135125	
Constructions	1463857	775518	688339	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98895	67502	31393	
Autres immobilisations corporelles	277319	249682	27637	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2488		2488	
TOTAL (I)	2156237	1111364	1044873	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2472002	71711	2400292	
Autres créances	183405		183405	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1581832		1581832	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4237239	71711	4165529	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6393476	1183074	5210402	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	251063			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	273122			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	744185			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	415061			
Provisions pour charges	112718			
TOTAL (III)	527779			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	316505			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1164938			
Dettes fiscales et sociales	1032564			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9023			
Autres dettes	14156			
Produits constatés d’avance (2)	1401253			
TOTAL (IV)	3938438			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5210402			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3785546			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31324			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8980744		8980744	
Chiffres d’affaires nets	8980744		8980744	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			222532	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			9203280	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3003182	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2264533	
Impôts, taxes et versements assimilés			141115	
Salaires et traitements			2163007	
Charges sociales			862549	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125916	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6687	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			274967	
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			8841961	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			361319	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4116	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4116	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15973	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15973	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11858	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			349461	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2516			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2516			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2465			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	49975			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23899			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9207446			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8934324			
BENEFICE OU PERTE	273122			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6067			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		177221		1332
Total Immobilisations corporelles		1894227		80969
Total Immobilisations financières		2488		
Total Général		2073936		82301
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				178553
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1975196
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2488
Total Général				2156237
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18221	442		18662
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	967227	125475		1092701
AMORTISSEMENTS Total Général	985447	125916		1111364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				155000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				112718
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				260061
Total Provisions pour risques et charges	469277	274967	216465	527779
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	65023	6687		71711
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65023	6687		71711
TOTAL GENERAL	534300	281654	216465	599489
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		281654	216465	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2488			
Clients douteux ou litigieux	86005			
Autres créances clients	2385997			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7553			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22032			
T. V. A.	142276			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11545			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2657896	2573608	84288	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31324	31324		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	285180	139516	145664	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1164938	1164938		
Personnel et comptes rattachés	153972	153972		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	320194	320194		
Impôts sur les bénéfices	45926	45926		
T.V.A.	468808	468808		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43664	43664		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9023	9023		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14156	6928	7228	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1401253	1401253		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3938438	3785546	152892	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	133150			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	180000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	679397			
Location, charges locatives et de copropriété	168328			
Personnel extérieur à l’entreprise	624821			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	305161			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	486826			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2264533			
Taxe professionnelle	68351			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	72764			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	141115			
Montant de la TVA. collectée	1427140			
Total TVA. déductible sur biens et services	1048864			
Effectif moyen du personnel	59			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	59