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BILAN SAMFICATH 2016 Siren 478884612				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1291570	59741	1231829	1207919
Constructions	5791014	1021999	4769014	2680137
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1901	1901		
Immobilisations en cours	194104		194104	1608949
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7278590	1083642	6194948	5497007
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	288455	107214	181240	227576
Autres créances	102130		102130	108452
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3936		3936	112520
Charges constatées d’avance	29622		29622	29705
TOTAL (II)	424143	107214	316928	478255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7702733	1190856	6511876	5975262
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-30568		-98327	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-198340		67759	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-220658		-22318	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3825515		2291852	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44491		44491	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95114		105545	
Dettes fiscales et sociales	43995		44195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	102991		206408	
Autres dettes	2564540		3234440	
Produits constatés d’avance (2)	55887		70646	
TOTAL (IV)	6732535		5997580	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6511876		5975262	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3160569		3898414	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	732098		732098	592471
Chiffres d’affaires nets	732098		732098	592471
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1847	12148
Autres produits			10	6
Total des produits d’exploitation (I)			733955	604626
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			288568	208175
Impôts, taxes et versements assimilés			135367	131685
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			353127	204158
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47146	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	3
Total des charges d’exploitation (II) 			824213	544022
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-90258	60604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	119
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	119
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			111947	69607
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			111947	69607
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111932	-69488
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-202190	-8884
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3850		76687	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			77869	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3850		154557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			44	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			77869	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			77913	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3850		76643	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	737821		759303	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	936161		691544	
BENEFICE OU PERTE	-198340		67759	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1847		6541	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6227521		3516984
Total Immobilisations financières				
Total Général		6227521		3516984
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2465915		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2465915		7278590
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		2465915		7278590
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	730514	353127		1083642
AMORTISSEMENTS Total Général	730514	353127		1083642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60068	47146		107214
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60068	47146		107214
TOTAL GENERAL	60068	47146		107214
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47146		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	168521			
Autres créances clients	119933			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69130			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33000			
Charges constatées d’avance	29622			
TOTAL ETAT DES CREANCES	420207	251685	168521	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3825515	253549	1280365	
Emprunts et dettes financières divers	44491	44491		
Fournisseurs et comptes rattachés	95114	95114		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43734	43734		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	102991	102991		
Groupe et associés	2560312	2560312		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4228	4228		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	55887	55887		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6732535	3160569	1280365	2291601
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1710000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	181667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel