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BILAN ROCHEBLAVE ENVIRONNEMENT 2019 Siren 478873284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2450	2450		
Fonds commercial	130300	130300		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10643	5991	4652	3966
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77422	77246	176	229
Autres immobilisations corporelles	1958810	1006098	952711	1156824
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	2182625	1222085	960540	1164018
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	404049	100	403949	444291
Autres créances	263953		263953	322782
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	153521		153521	25863
Charges constatées d’avance	1333		1333	1750
TOTAL (II)	822856	100	822756	794685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3005481	1222185	1783295	1958704
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	79		79	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	179450		129231	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185522		150219	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	519051		433529	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	820976		1079943	
Emprunts et dettes financières divers (4)	300		300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168873		203104	
Dettes fiscales et sociales	277389		231062	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9101		9720	
Autres dettes			1045	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1276639		1525174	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1795689		1958704	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				3131
Production vendue services	2085647		2085647	2045040
Chiffres d’affaires nets	2085647		2085647	2048171
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18278	18369
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2103925	2066540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			240426	247863
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			561630	461070
Impôts, taxes et versements assimilés			46069	50869
Salaires et traitements			599809	661089
Charges sociales			221221	250096
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			217038	195434
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				199
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1886193	1866620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			217733	199920
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3811	2886
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3812	2889
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5900	5989
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5900	5989
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2088	-3100
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			215645	196820
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9661			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10783	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9661		10783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1660			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39		10905	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1699		10905	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7962		-121	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38085		46479	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2117398		2080213	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1931876		1929993	
BENEFICE OU PERTE	185522		150219	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132750		
Total Immobilisations corporelles		2033680		13599
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		2169430		13599
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				132750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			404	2046875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général			404	2182625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2450			2450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	872662	217038	365	1089335
AMORTISSEMENTS Total Général	875112	217038	365	1091785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	130300			130300
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	294		193	100
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	130594		193	130400
TOTAL GENERAL	130594		193	130400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			193	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000	3000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	404049	404049		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12394	12394		
T. V. A.	31886	31886		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	857	857		
Groupe et associés	203811	203811		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27399	27399		
Charges constatées d’avance	1333	1333		
TOTAL ETAT DES CREANCES	684729		684729	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	489	489		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	820487	255958	564529	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	168873	168873		
Personnel et comptes rattachés	127047	127047		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93511	93511		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45514	45514		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11318	11318		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9101	9101		
Groupe et associés	300	300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1276639	712110	564529	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	258855			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	22