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BILAN ROCHEBLAVE ENVIRONNEMENT 2017 Siren 478873284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2450	2450		
Fonds commercial	130300	130300		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8709	3873	4836	5707
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77422	77141	281	334
Autres immobilisations corporelles	1161099	951336	209763	110279
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	1382980	1165100	217880	119320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	412530	95	412435	424050
Autres créances	456224		456224	81324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33832		33832	411913
Charges constatées d’avance	1417		1417	1000
TOTAL (II)	904004	95	903909	918287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2286984	1165195	1121789	1037607
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	79		79	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	75535		73062	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	303696		282472	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	533310		509614	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13000		3900	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13000		3900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28932		39681	
Emprunts et dettes financières divers (4)	300		492	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	289865		220846	
Dettes fiscales et sociales	256382		263073	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	575479		524093	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1121789		1037607	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2142601		2142601	2187955
Chiffres d’affaires nets	2142601		2142601	2187955
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6452	10282
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2149052	2198237
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			267210	245773
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			509724	491398
Impôts, taxes et versements assimilés			33702	33558
Salaires et traitements			626383	640442
Charges sociales			218339	227852
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58789	151780
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9100	3900
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1723248	1794703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			425804	403534
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1435	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3003	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				8415
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4438	8415
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			614	1702
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			614	1702
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3823	6714
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			429628	410248
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1196	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1196	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16		4984	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16		4984	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16		-3788	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	125916		123987	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2153490		2207848	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1849794		1925376	
BENEFICE OU PERTE	303696		282472	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132750		
Total Immobilisations corporelles		1118420		157365
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		1254170		157365
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				132750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28555	1247230
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général			28555	1382980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2450			2450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1002100	58789	28539	1032350
AMORTISSEMENTS Total Général	1004550	58789	28539	1034800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3900	9100		13000
sur immobilisations – incorporelles	130300			130300
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	93	2		95
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	130393	2		130395
TOTAL GENERAL	134293	9102		143395
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9102		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000	3000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	412530			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38168			
T. V. A.	59735			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	445			
Groupe et associés	351435			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6041			
Charges constatées d’avance	1417			
TOTAL ETAT DES CREANCES	873172	873172		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	596	596		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28336	10883	17453	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	289865	289865		
Personnel et comptes rattachés	93046	93046		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94155	94155		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42221	42221		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26961	26961		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	300	300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	575479	558026	17453	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10736			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	24