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BILAN OPTISOL 2018 Siren 478807563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38941	38312	629	3157
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	297845	80113	217731	230902
Installations techniques, matériel et outillage industriels	576140	392086	184054	175733
Autres immobilisations corporelles	171922	134488	37433	31402
Immobilisations en cours	5654		5654	5654
Avances et acomptes	900		900	22000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18351		18351	17859
TOTAL (I)	1109752	645000	464752	486707
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	105725		105725	125042
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5739		5739	3551
Clients et comptes rattachés	1270672	189223	1081449	945989
Autres créances	43826		43826	76106
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1236176		1236176	1180723
Charges constatées d’avance	22795		22795	22768
TOTAL (II)	2684934	189223	2495711	2354179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3794686	834222	2960463	2840886
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	28950		28950	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15556		15556	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2895		10517	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1554711		1530873	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	413677		311216	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2015789		1897112	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103031		121073	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14854		75615	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65973		39482	
Dettes fiscales et sociales	740036		687634	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2600		2600	
Autres dettes	18180		17370	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	944674		943774	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2960463		2840886	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	910674		884230	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4144991		4144991	3675681
Chiffres d’affaires nets	4144991		4144991	3675681
				
Production stockée			-19318	62304
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4359	11862
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84821	33399
Autres produits			9	64
Total des produits d’exploitation (I)			4214862	3783310
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1661070	1478449
Impôts, taxes et versements assimilés			51949	45867
Salaires et traitements			1290383	1236820
Charges sociales			481300	464779
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92965	91373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57272	36471
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33488	3191
Total des charges d’exploitation (II) 			3668427	3356950
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			546435	426360
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1276	1177
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1276	1177
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			443	718
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			443	718
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			833	459
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			547268	426818
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	494		472	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45023		7970	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45517		8442	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7182		1120	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7182		1120	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38335		7322	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	171927		122924	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4261655		3792928	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3847979		3481712	
BENEFICE OU PERTE	413677		311216	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	120038		70251	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	35361		52785	
Renvois : Transfert de charges	6504		13546	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42275		380
Total Immobilisations corporelles		999782		97824
Total Immobilisations financières		17859		492
Total Général		1059916		98696
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3714	38941
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45146	1052460
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18351
Total Général			48860	1109752
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39118	2908	3714	38312
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	534092	89503	17465	606688
AMORTISSEMENTS Total Général	573210	92411	21179	645000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	210267	189223	210267	189223
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	210267	189223	210267	189223
TOTAL GENERAL	210267	189223	210267	189223
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57272	78316	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18351		18351	
Clients douteux ou litigieux	226655	226655		
Autres créances clients	1044017	1044017		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3600	3600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	847	847		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10191	10191		
Autres impôts, taxes versements assimilés	589	589		
Divers	28571	28571		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29	29		
Charges constatées d’avance	22795	22795		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1355644	1337293	18351	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	103031	69031	34000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65973	65973		
Personnel et comptes rattachés	226879	226879		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	203094	203094		
Impôts sur les bénéfices	2329	2329		
T.V.A.	250206	250206		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57528	57528		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2600	2600		
Groupe et associés	14854	14854		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18180	18180		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	944674	910674	34000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	295000			
Engagement de crédit-bail mobilier	222088		280050	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	93338		61100	
Location, charges locatives et de copropriété	181145		179971	
Personnel extérieur à l’entreprise	7923		3533	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39044		27290	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1339621		1206555	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1661070		1478449	
Taxe professionnelle	5355		4957	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	46594		40910	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	51949		45867	
Montant de la TVA. collectée	828520		735412	
Total TVA. déductible sur biens et services	156476		139864	
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	30