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BILAN NRJ RESEAU 2017 Siren 478827983
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3481 3481
Fonds commercial 8395497 4676 8390820 7930820
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2527 2527
Autres immobilisations corporelles 275458 160235 115223 139878
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 620000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 762 762
Prêts
Autres immobilisations financières 10992 10992 10943
TOTAL (I) 8688717 171682 8517035 8701641
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 713 713 980
Clients et comptes rattachés 679682 679682 769943
Autres créances 415590 415590 330420
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 4548 4548
Charges constatées d’avance 9989 9989 12962
TOTAL (II) 1110522 1110522 1114305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 9799239 171682 9627557 9815946
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 3129990 3129990
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1700001 1700001
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 40723 40723
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 323139 902322
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1165634 -579183
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4028219 5193853
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 1798 138530
Provisions pour charges
TOTAL (III) 1798 138530
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 10294
Emprunts et dettes financières divers (4) 3115000 2015511
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1308108 1322856
Dettes fiscales et sociales 1167184 1124397
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 7250 10506
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 5597541 4483563
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 9627557 9815946
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 6539347 337708 6877055 7034280
Chiffres d’affaires nets 6539347 337708 6877055 7034280
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 141938 242379
Autres produits 4 7
Total des produits d’exploitation (I) 7018997 7276666
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2007
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2896399 2791670
Impôts, taxes et versements assimilés 104969 191629
Salaires et traitements 2766684 2557559
Charges sociales 941554 879752
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 25920 25707
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1798
Autres charges 1188424 1205742
Total des charges d’exploitation (II) 7927755 7652060
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -908757 -375395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 297 70
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 297 70
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 139309 1100
Différences négatives de change 46 105
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 139354 1205
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -139057 -1135
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1047815 -376530
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1996
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1996
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 34792
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 34792
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1996 -34792
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 119816 167861
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7021291 7276736
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8186925 7855918
BENEFICE OU PERTE -1165634 -579183
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7937989 460989
Total Immobilisations corporelles 258355 20626
Total Immobilisations financières 631705 49
Total Général 8828049 481664
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8398977
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 996 277985
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 620000 11754
Total Général 620996 8688717
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2492 989 3481
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 118477 45281 996 162762
AMORTISSEMENTS Total Général 120969 46270 996 166243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 1798
Total Provisions pour risques et charges 138530 1798 138530 1798
sur immobilisations – incorporelles 4676 4676
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 5439 5439
TOTAL GENERAL 143969 1798 138530 7236
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1798 138530
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 10992 10992
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 679682
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2149
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 180991
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 58798
Groupe et associés 173522
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 129
Charges constatées d’avance 9989
TOTAL ETAT DES CREANCES 1116253 1116253
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 3115000 3115000
Fournisseurs et comptes rattachés 1308108 1308108
Personnel et comptes rattachés 434025 434025
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 503286 503286
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 169655 169655
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 60217 60217
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7250 7250
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 5597541 5597541
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 97
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 97