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BILAN MILLESIME FAMILY OFFICE - EN ABREGE MFO 2020 Siren 478831050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	36082		36082	36082
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	224552	16586	207967	77354
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14900		14900	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1298963	340948	958015	98400
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1574498	357534	1216964	211836
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				9810
Clients et comptes rattachés	83527		83527	61500
Autres créances	427839		427839	272963
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	550632		550632	524163
Charges constatées d’avance	6563		6563	3681
TOTAL (II)	1068561		1068561	872118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2643059	357534	2285525	1083955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	12918		4928	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	263273		146343	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	459265		124920	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	790455		331191	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000		150000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150000		150000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	197977		247760	
Emprunts et dettes financières divers (4)	586		654	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	677374		180228	
Dettes fiscales et sociales	423576		135815	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28681		25546	
Produits constatés d’avance (2)	16875		12761	
TOTAL (IV)	1345069		602764	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2285525		1083955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	586			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2513312		2513312	1598067
Chiffres d’affaires nets	2513312		2513312	1598067
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43066	12758
Autres produits			8	620
Total des produits d’exploitation (I)			2556386	1611445
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			746444	387718
Impôts, taxes et versements assimilés			65102	48887
Salaires et traitements			501776	638911
Charges sociales			223159	153251
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7874	31312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9467
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				150000
Autres charges			15348	7846
Total des charges d’exploitation (II) 			1559704	1427393
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			996682	184052
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			137061	1319
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			137061	1319
Dotations financières sur amortissements et provisions			340948	
Intérêts et charges assimilées			5292	6860
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			346240	6860
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-209179	-5541
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			787503	178511
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1794		1431	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7789		116207	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9583		117638	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4766		5985	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			114922	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4766		120907	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4816		-3269	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	333055		50322	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2703029		1730402	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2243765		1605483	
BENEFICE OU PERTE	459265		124920	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36082		
Total Immobilisations corporelles		98231		138486
Total Immobilisations financières		98400		2115553
Total Général		232713		2254039
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36082
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12164	224552
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			900090	1313863
Total Général			912254	1574498
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20876	7874	12164	16586
AMORTISSEMENTS Total Général	20876	7874	12164	16586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				150000
Total Provisions pour risques et charges	150000			150000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	150000			150000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83527	83527		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	108944	108944		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	96415	96415		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	222481	222481		
Charges constatées d’avance	6563	6563		
TOTAL ETAT DES CREANCES	517929	517929		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1365	1365		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	196611	79166	117445	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	677374	677374		
Personnel et comptes rattachés	21974	21974		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91387	91387		
Impôts sur les bénéfices	282730	282730		
T.V.A.	10108	10108		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17377	17377		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	586	586		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28681	28681		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16875	16875		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1345069	1227625	117445	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel