ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN MILLESIME FAMILY OFFICE - EN ABREGE MFO 2019 Siren 478831050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	36082		36082	36082
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	98231	20876	77354	191820
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				4900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	98400		98400	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	232713	20876	211836	232802
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9810		9810	1320
Clients et comptes rattachés	70967	9467	61500	212957
Autres créances	272963		272963	293673
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	524163		524163	174682
Charges constatées d’avance	3681		3681	6870
TOTAL (II)	881585	9467	872118	689503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1114298	30343	1083955	922305
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4928			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	146343		130937	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124920		125034	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	331191		306271	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	247760		334342	
Emprunts et dettes financières divers (4)	654		120980	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			528	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180228		105373	
Dettes fiscales et sociales	135815		44563	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25546		942	
Produits constatés d’avance (2)	12761		9304	
TOTAL (IV)	602764		616034	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1083955		922305	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	429153		364590	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1598067		1598067	985574
Chiffres d’affaires nets	1598067		1598067	985574
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12758	12110
Autres produits			620	218
Total des produits d’exploitation (I)			1611445	997901
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			387718	276693
Impôts, taxes et versements assimilés			48887	30964
Salaires et traitements			638911	369445
Charges sociales			153251	96796
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31312	33284
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9467	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			150000	
Autres charges			7846	6743
Total des charges d’exploitation (II) 			1427393	813924
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			184052	183977
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1319	12544
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1319	12544
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6860	6063
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6860	6063
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5541	6481
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			178511	190458
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1431		2974	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	116207		52020	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	117638		54994	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5985		832	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	114922		57383	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120907		58215	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3269		-3221	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50322		62203	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1730402		1065439	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1605483		940405	
BENEFICE OU PERTE	124920		125034	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			5233	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			12110	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			6173	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9467		9467	
Autres créances clients	61500	61500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40906	40906		
T. V. A.	3134	3134		
Autres impôts, taxes versements assimilés	129	129		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	228795	228795		
Charges constatées d’avance	3681	3681		
TOTAL ETAT DES CREANCES	347612	338145	9467	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16147	5199	10948	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	231613	68950	162663	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	180228	180228		
Personnel et comptes rattachés	11795	11795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93072	93072		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5323	5323		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25624	25624		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	654	654		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25546	25546		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12761	12761		
TOTAL – ETAT DES DETTES	602764	429153	173611	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	186679			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5