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BILAN MILLESIME FAMILY OFFICE - EN ABREGE MFO 2018 Siren 478831050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	36082		36082	36082
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	239731	47911	191820	10940
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4900		4900	55769
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				16
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	280713	47911	232802	102807
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1320		1320	
Clients et comptes rattachés	212957		212957	277723
Autres créances	295706		295706	114565
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	174682		174682	429455
Charges constatées d’avance	6870		6870	7166
TOTAL (II)	691536		691536	828909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	972248	47911	924338	931717
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	130937		130021	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125034		182916	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	306271		316237	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	334342			
Emprunts et dettes financières divers (4)	120980		398092	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	528			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105373		69214	
Dettes fiscales et sociales	44563		136924	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	942		334	
Produits constatés d’avance (2)	9304		10916	
TOTAL (IV)	616034		615480	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	922305		931717	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	364590		183011	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	985574		985574	1102505
Chiffres d’affaires nets	985574		985574	1102505
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12110	71230
Autres produits			218	58
Total des produits d’exploitation (I)			997901	1173793
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			276693	251244
Impôts, taxes et versements assimilés			30964	23306
Salaires et traitements			369445	456598
Charges sociales			96796	66425
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33284	11407
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6743	5443
Total des charges d’exploitation (II) 			813924	814423
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			183977	359370
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12544	1021
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12544	1021
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6063	8838
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6063	8838
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6481	-7816
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			190458	351554
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2974		95293	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52020		201250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54994		296542	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	832		1160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57383		371738	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			389	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58215		373287	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3221		-76745	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62203		91893	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1065439		1471357	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	940405		1288441	
BENEFICE OU PERTE	125034		182916	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5233		40714	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12110		10730	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6173		3928	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36082		
Total Immobilisations corporelles		100295		220661
Total Immobilisations financières		55785		
Total Général		192162		220661
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36082
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			81225	239731
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50885	4900
Total Général			132110	280713
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89354	33284	74727	47911
AMORTISSEMENTS Total Général	89354	33284	74727	47911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	212957	212957		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32	32		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	46509	46509		
Impôts sur les bénéfices	35148	35148		
T. V. A.	3183	3183		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	208801	208801		
Charges constatées d’avance	6870	6870		
TOTAL ETAT DES CREANCES	513500	513500		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20525	4887	15638	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	313817	78011	235806	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105373	105373		
Personnel et comptes rattachés	11923	11923		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15837	15837		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5709	5709		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11094	11094		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	120980	120980		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	942	942		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9304	9304		
TOTAL – ETAT DES DETTES	615506	364062	251444	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	373000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39070			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3		4