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BILAN MILLESIME FAMILY OFFICE - EN ABREGE MFO 2017 Siren 478831050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	36082		36082	347320
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	100295	89354	10940	20691
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	55769		55769	50869
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16		16	16
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	192162	89354	102807	418897
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	277723		277723	56665
Autres créances	114565		114565	86969
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	429455		429455	64360
Charges constatées d’avance	7166		7166	9435
TOTAL (II)	828909		828909	217429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1021071	89354	931717	636325
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	130021		130807	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	182916		-786	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	316237		133321	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			170585	
Emprunts et dettes financières divers (4)	398092		173496	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69214		103354	
Dettes fiscales et sociales	136924		45827	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	334		995	
Produits constatés d’avance (2)	10916		8748	
TOTAL (IV)	615480		503004	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	931717		636325	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	615480		392688	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1067971	34534	1102505	625469
Chiffres d’affaires nets	1067971	34534	1102505	625469
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71230	6210
Autres produits			58	851
Total des produits d’exploitation (I)			1173793	632530
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			251244	222470
Impôts, taxes et versements assimilés			23306	23775
Salaires et traitements			456598	319144
Charges sociales			66425	89346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11407	17926
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5443	8289
Total des charges d’exploitation (II) 			814423	680950
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			359370	-48420
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1021	270
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1021	270
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8838	13167
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8838	13167
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7816	-12898
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			351554	-61317
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	95293		56580	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	201250		52000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	296542		108580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1160		355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	371738		45267	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	389			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	373287		45622	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-76745		62958	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91893		2427	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1471357		741380	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1288441		742166	
BENEFICE OU PERTE	182916		-786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40714		32220	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		407820		
Total Immobilisations corporelles		101103		2046
Total Immobilisations financières		50885		4900
Total Général		559808		6946
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			371738	36082
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2854	100295
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55785
Total Général			374592	192162
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80412	11797	2854	89354
AMORTISSEMENTS Total Général	80412	11797	2854	89354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	60500		60500	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60500		60500	
TOTAL GENERAL	60500		60500	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			60500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	277723			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2818			
T. V. A.	1504			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110243			
Charges constatées d’avance	7166			
TOTAL ETAT DES CREANCES	399454	399454		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69214	69214		
Personnel et comptes rattachés	12613	12613		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17026	17026		
Impôts sur les bénéfices	85815	85815		
T.V.A.	10743	10743		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10727	10727		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	398092	398092		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	334	334		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10916	10916		
TOTAL – ETAT DES DETTES	615480	615480		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	170585			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel